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上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ　Ｆｕｎｄ　ＣＳＩ３００ 1322

￥11,915 / 2026/6/9

上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ　Ｆｕｎｄ　ＣＳＩ３００の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。

最新価格 ￥11,915 2026/6/9
出来高 66 直近営業日
発行口数 223,914口 2026/6/10
時価総額目安 26.7億円 価格 × 発行口数
保有銘柄数 9 最新 PCF
PCF S&P Global 2026/6/10

価格 / 出来高

最新価格: ￥11,915
価格基準日: 2026/6/9
出来高: 66

発行口数と時価総額目安

発行口数: 223,914口
時価総額目安: 26.7億円
価格ソース: price_daily
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名: Listed Index Fund China A Share (Panda) E Fund CSI300
ベンダ: S&P Global
公開日: 2026/6/10
ファンド日付: 2026/6/10
現金調整額: -￥39,125,084.86
保有資産時価合計: N/A

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01	JPY	130,576.281	￥13,048,487.78	N/A
2	510310 CH E FUND CSI 300-ETF	CNY	23,075,879	CNY 105,987,512.25	N/A
3	Cash JPY	JPY	0	￥0	N/A
4	Cash CNY	CNY	0	CNY 0.00	N/A
5	Margin USD	USD	0	USD 0.00	N/A
6	XUM6 CHA50IDX2606	USD	70	USD 1,063,370.00	N/A
7	FX Forward CNH	CNH	1,000,000	CNH 1,000,000.00	N/A
8	FX Forward CNH	CNH	400,000	CNH 400,000.00	N/A
9	FX Forward CNH	CNH	700,000	CNH 700,000.00	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	Bond	JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86	—	JPY	130,576.281	￥99.93	￥13,048,487.78	N/A
2	510310 CH	E FUND CSI 300-ETF CNE100001NS8	XSHG	CNY	23,075,879	CNY 4.59	CNY 105,987,512.25	N/A
3	Cash	JPY ISIN なし	—	JPY	0	￥0	￥0	N/A
4	Cash	CNY ISIN なし	—	CNY	0	CNY 0.00	CNY 0.00	N/A
5	Margin	USD ISIN なし	—	USD	0	USD 0.00	USD 0.00	N/A
6	XUM6	CHA50IDX2606 ISIN なし	XSIM	USD	70	USD 15,191.00	USD 1,063,370.00	N/A
7	FX Forward	CNH ISIN なし	—	CNH	1,000,000	CNH 1.00	CNH 1,000,000.00	N/A
8	FX Forward	CNH ISIN なし	—	CNH	400,000	CNH 1.00	CNH 400,000.00	N/A
9	FX Forward	CNH ISIN なし	—	CNH	700,000	CNH 1.00	CNH 700,000.00	N/A

注記 / データソース

master: companies
価格 / 出来高: price_daily
信用需給: 未取得
PCF: S&P Global
PCF source path: spglobal/20260610/1322_20260610.csv
生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
欠損値は補完せず、そのまま表示しています。