ETF / ETN detail
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００ 1322
￥11,050 / 2026/10/6
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００ の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥11,050
- 価格基準日
- 2026/10/6
- 出来高
- 456
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 378,914口
- 時価総額目安
- 41.9億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund China A Share (Panda) E Fund CSI300
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/7
- ファンド日付
- 2026/10/7
- 現金調整額
- ￥-173,803,294.91
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 133,325.755 | ￥13,327,242.46 | N/A |
| 2 | 510310 CH E FUND CSI 300-ETF | CNY | 37,965,879 | CNY 163,443,109.10 | N/A |
| 3 | Cash CNY | CNY | 0 | CNY 0.00 | N/A |
| 4 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
| 5 | Margin USD | USD | 0 | USD 0.00 | N/A |
| 6 | XUV6 CHA50IDX2610 | USD | 166 | USD 2,293,456.00 | N/A |
| 7 | FX Forward CNH | CNH | 400,000 | CNH 400,000.00 | N/A |
| 8 | FX Forward CNH | CNH | 350,000 | CNH 350,000.00 | N/A |
| 9 | FX Forward CNH | CNH | 400,000 | CNH 400,000.00 | N/A |
| 10 | FX Forward CNH | CNH | 2,000,000 | CNH 2,000,000.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 133,325.755 | ￥99.96 | ￥13,327,242.46 | N/A |
| 2 | 510310 CH | E FUND CSI 300-ETF CNE100001NS8 | XSHG | CNY | 37,965,879 | CNY 4.31 | CNY 163,443,109.10 | N/A |
| 3 | Cash | CNY ISIN なし | — | CNY | 0 | CNY 0.00 | CNY 0.00 | N/A |
| 4 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 5 | Margin | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 6 | XUV6 | CHA50IDX2610 ISIN なし | XSIM | USD | 166 | USD 13,816.00 | USD 2,293,456.00 | N/A |
| 7 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 400,000 | CNH 1.00 | CNH 400,000.00 | N/A |
| 8 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 350,000 | CNH 1.00 | CNH 350,000.00 | N/A |
| 9 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 400,000 | CNH 1.00 | CNH 400,000.00 | N/A |
| 10 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 2,000,000 | CNH 1.00 | CNH 2,000,000.00 | N/A |
| 11 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 2,000,000 | CNH 1.00 | CNH 2,000,000.00 | N/A |
| 12 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 400,000 | CNH 1.00 | CNH 400,000.00 | N/A |
| 13 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 500,000 | CNH 1.00 | CNH 500,000.00 | N/A |
| 14 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 400,000 | CNH 1.00 | CNH 400,000.00 | N/A |
| 15 | FX Forward | CNH ISIN なし | — | CNH | 1,300,000 | CNH 1.00 | CNH 1,300,000.00 | N/A |