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上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ　Ｆｕｎｄ　ＣＳＩ３００ 1322

￥11,580 / 2026/8/6

上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ　Ｆｕｎｄ　ＣＳＩ３００の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格￥11,5802026/8/6
出来高1,492直近営業日
発行口数223,914口2026/8/7
時価総額目安25.9億円価格 × 発行口数
保有銘柄数11最新 PCF
PCFS&P Global2026/8/7

価格 / 出来高

最新価格: ￥11,580
価格基準日: 2026/8/6
出来高: 1,492

発行口数と時価総額目安

発行口数: 223,914口
時価総額目安: 25.9億円
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名: Listed Index Fund China A Share (Panda) E Fund CSI300
ベンダ: S&P Global
公開日: 2026/8/7
ファンド日付: 2026/8/7
現金調整額: -￥37,581,226.06
保有資産時価合計: N/A

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01	JPY	122,587.34	￥12,244,023.51	N/A
2	510310 CH E FUND CSI 300-ETF	CNY	23,075,879	CNY 105,641,374.06	N/A
3	Cash CNY	CNY	0	CNY 0.00	N/A
4	Cash JPY	JPY	0	￥0	N/A
5	Margin USD	USD	0	USD 0.00	N/A
6	XUQ6 CHA50IDX2608	USD	70	USD 1,042,440.00	N/A
7	FX Forward CNH	CNH	400,000	CNH 400,000.00	N/A
8	FX Forward CNH	CNH	400,000	CNH 400,000.00	N/A
9	FX Forward CNH	CNH	600,000	CNH 600,000.00	N/A
10	FX Forward CNH	CNH	400,000	CNH 400,000.00	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	Bond	JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1	—	JPY	122,587.34	￥99.88	￥12,244,023.51	N/A
2	510310 CH	E FUND CSI 300-ETF CNE100001NS8	XSHG	CNY	23,075,879	CNY 4.58	CNY 105,641,374.06	N/A
3	Cash	CNY ISIN なし	—	CNY	0	CNY 0.00	CNY 0.00	N/A
4	Cash	JPY ISIN なし	—	JPY	0	￥0	￥0	N/A
5	Margin	USD ISIN なし	—	USD	0	USD 0.00	USD 0.00	N/A
6	XUQ6	CHA50IDX2608 ISIN なし	XSIM	USD	70	USD 14,892.00	USD 1,042,440.00	N/A
7	FX Forward	CNH ISIN なし	—	CNH	400,000	CNH 1.00	CNH 400,000.00	N/A
8	FX Forward	CNH ISIN なし	—	CNH	400,000	CNH 1.00	CNH 400,000.00	N/A
9	FX Forward	CNH ISIN なし	—	CNH	600,000	CNH 1.00	CNH 600,000.00	N/A
10	FX Forward	CNH ISIN なし	—	CNH	400,000	CNH 1.00	CNH 400,000.00	N/A
11	FX Forward	CNH ISIN なし	—	CNH	300,000	CNH 1.00	CNH 300,000.00	N/A