ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 1328 ETF・ETN ￥17,765 / 2026/4/9
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥17,765
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 54,873
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,690,958口
- 時価総額目安
- 655.7億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 58,657,239,433.00
- 保有資産時価合計
- USD 72,073,208,010.40
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — GOLD 100 OZ FUTR APR26 | USD | 874 | USD 4,526,533.40 | 0.0% |
| 2 | — 20260605 | USD | 371,400,000 | USD 58,659,027,420.00 | 81.4% |
| 3 | — CASHUSDJPY | USD | 84,289,735.728 | USD 13,409,654,057.00 | 18.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GOLD 100 OZ FUTR APR26 GCJ6 | CMX | USD | 874 | USD 5,179.10 | USD 4,526,533.40 | 0.0% |
| 2 | — | 20260605 FWRDUSDJPY01 | — | USD | 371,400,000 | USD 157.94 | USD 58,659,027,420.00 | 81.4% |
| 3 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 84,289,735.728 | USD 159.09 | USD 13,409,654,057.00 | 18.6% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/1328tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。