ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 1328
￥16,430 / 2026/6/9
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥16,430
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 32,986
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,570,958口
- 時価総額目安
- 586.7億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥30,475,040,590
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — GOLD 100 OZ FUTR AUG26 | USD | 840 | USD 3,665,256.00 | N/A |
| 2 | BWGC3P9 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,650,000,000 | N/A |
| 3 | BRWG714 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥498,350,000,000 | N/A |
| 4 | BWMTB16 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,550,000,000 | N/A |
| 5 | BWMT9V2 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,500,000,000 | N/A |
| 6 | — 20260904 | USD | 317,000,000 | USD 50,467,446,100.00 | N/A |
| 7 | — CASHUSDJPY | USD | 51,965,169.474 | USD 8,331,055,970.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GOLD 100 OZ FUTR AUG26 GCQ6 | CMX | USD | 840 | USD 4,363.40 | USD 3,665,256.00 | N/A |
| 2 | BWGC3P9 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743721S49 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.93 | ￥499,650,000,000 | N/A |
| 3 | BRWG714 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743731S47 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.67 | ￥498,350,000,000 | N/A |
| 4 | BWMTB16 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743741S45 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.91 | ￥499,550,000,000 | N/A |
| 5 | BWMT9V2 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743761S40 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.9 | ￥499,500,000,000 | N/A |
| 6 | — | 20260904 FWRDUSDJPY01 | — | USD | 317,000,000 | USD 159.20 | USD 50,467,446,100.00 | N/A |
| 7 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 51,965,169.474 | USD 160.32 | USD 8,331,055,970.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/1328tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。