ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 1328
￥15,875 / 2026/8/6
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥15,875
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 57,504
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,490,958口
- 時価総額目安
- 554.2億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥25,373,366,884
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | USD | 813 | USD 3,500,127.60 | N/A |
| 2 | BRWG714 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,100,000,000 | N/A |
| 3 | BSTHX86 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,200,000,000 | N/A |
| 4 | BWPGY93 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,100,000,000 | N/A |
| 5 | BXTHY55 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,000,000,000 | N/A |
| 6 | — 20260904 | USD | 287,800,000 | USD 45,308,267,660.00 | N/A |
| 7 | — CASHUSDJPY | USD | 63,117,430.49 | USD 9,959,299,357.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 GCZ6 | CMX | USD | 813 | USD 4,305.20 | USD 3,500,127.60 | N/A |
| 2 | BRWG714 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743731S47 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.82 | ￥499,100,000,000 | N/A |
| 3 | BSTHX86 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743911S72 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.84 | ￥499,200,000,000 | N/A |
| 4 | BWPGY93 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743931S78 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.82 | ￥499,100,000,000 | N/A |
| 5 | BXTHY55 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743951S73 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.8 | ￥499,000,000,000 | N/A |
| 6 | — | 20260904 FWRDUSDJPY01 | — | USD | 287,800,000 | USD 157.43 | USD 45,308,267,660.00 | N/A |
| 7 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 63,117,430.49 | USD 157.79 | USD 9,959,299,357.00 | N/A |