ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 1328
￥15,445 / 2026/10/6
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金価格連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥15,445
- 価格基準日
- 2026/10/6
- 出来高
- 22,749
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,510,958口
- 時価総額目安
- 542.3億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/10/7
- ファンド日付
- 2026/10/7
- 現金調整額
- ￥27,503,012,702
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | USD | 823 | USD 3,421,046.40 | N/A |
| 2 | BRWG714 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,900,000,000 | N/A |
| 3 | BWPGY93 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,900,000,000 | N/A |
| 4 | BXTHY55 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥499,800,000,000 | N/A |
| 5 | BV4JKC1 JAPAN TREASURY DISC BILL | JPY | 5,000,000,000 | ￥498,300,000,000 | N/A |
| 6 | — 20261207 | USD | 302,000,000 | USD 47,468,360,000.00 | N/A |
| 7 | — CASHUSDJPY | USD | 41,631,504.628 | USD 6,576,112,471.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 GCZ6 | CMX | USD | 823 | USD 4,156.80 | USD 3,421,046.40 | N/A |
| 2 | BRWG714 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743731S47 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.98 | ￥499,900,000,000 | N/A |
| 3 | BWPGY93 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743931S78 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.98 | ￥499,900,000,000 | N/A |
| 4 | BXTHY55 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1743951S73 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.96 | ￥499,800,000,000 | N/A |
| 5 | BV4JKC1 | JAPAN TREASURY DISC BILL JP1744101SA5 | OTC | JPY | 5,000,000,000 | ￥99.66 | ￥498,300,000,000 | N/A |
| 6 | — | 20261207 FWRDUSDJPY01 | — | USD | 302,000,000 | USD 157.18 | USD 47,468,360,000.00 | N/A |
| 7 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 41,631,504.628 | USD 157.96 | USD 6,576,112,471.00 | N/A |