ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1486 ETF・ETN ￥24,600 / 2026/4/9
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥24,600
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 930
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,232,509口
- 時価総額目安
- 303.2億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- -￥30,813,117.33
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 6,126.788 | ￥612,311.16 | N/A |
| 2 | Bond US TREASURY N/B | USD | 1,200,000 | USD 123,417,120.00 | N/A |
| 3 | Bond US TREASURY N/B | USD | 14,610,000 | USD 1,403,243,748.00 | N/A |
| 4 | Bond US TREASURY N/B | USD | 15,050,000 | USD 1,490,067,390.00 | N/A |
| 5 | Bond US TREASURY N/B | USD | 15,140,000 | USD 1,558,828,026.00 | N/A |
| 6 | Bond US TREASURY N/B | USD | 18,060,000 | USD 1,797,145,182.00 | N/A |
| 7 | Bond US TREASURY N/B | USD | 16,970,000 | USD 1,730,541,205.00 | N/A |
| 8 | Bond US TREASURY N/B | USD | 16,570,000 | USD 1,628,648,730.00 | N/A |
| 9 | Bond US TREASURY N/B | USD | 16,430,000 | USD 1,656,733,837.00 | N/A |
| 10 | Bond US TREASURY N/B | USD | 17,840,000 | USD 1,846,648,728.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 6,126.788 | ￥99.94 | ￥612,311.16 | N/A |
| 2 | Bond | US TREASURY N/B US912810FT08 | — | USD | 1,200,000 | USD 102.85 | USD 123,417,120.00 | N/A |
| 3 | Bond | US TREASURY N/B US91282CHC82 | — | USD | 14,610,000 | USD 96.05 | USD 1,403,243,748.00 | N/A |
| 4 | Bond | US TREASURY N/B US91282CHT18 | — | USD | 15,050,000 | USD 99.01 | USD 1,490,067,390.00 | N/A |
| 5 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | — | USD | 15,140,000 | USD 102.96 | USD 1,558,828,026.00 | N/A |
| 6 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | — | USD | 18,060,000 | USD 99.51 | USD 1,797,145,182.00 | N/A |
| 7 | Bond | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | — | USD | 16,970,000 | USD 101.98 | USD 1,730,541,205.00 | N/A |
| 8 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLF67 | — | USD | 16,570,000 | USD 98.29 | USD 1,628,648,730.00 | N/A |
| 9 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLW90 | — | USD | 16,430,000 | USD 100.84 | USD 1,656,733,837.00 | N/A |
| 10 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMM00 | — | USD | 17,840,000 | USD 103.51 | USD 1,846,648,728.00 | N/A |
| 11 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNC19 | — | USD | 17,100,000 | USD 100.59 | USD 1,720,085,580.00 | N/A |
| 12 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNT44 | — | USD | 16,880,000 | USD 100.48 | USD 1,696,043,320.00 | N/A |
| 13 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | — | USD | 17,200,000 | USD 98.36 | USD 1,691,779,960.00 | N/A |
| 14 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | — | USD | 6,000,000 | USD 99.24 | USD 595,452,600.00 | N/A |
| 15 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 16 | Cash | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 17 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 2,200,000 | USD 1.00 | USD 2,200,000.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/1486_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。