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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1486
￥24,485 / 2026/6/9
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥24,485
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 139
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,175,009口
- 時価総額目安
- 287.7億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥1,676,680,985.65
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 | JPY | 6,110.002 | ￥610,572.48 | N/A |
| 2 | Bond US TREASURY N/B | USD | 1,200,000 | USD 120,283,560.00 | N/A |
| 3 | Bond US TREASURY N/B | USD | 15,050,000 | USD 1,453,088,035.00 | N/A |
| 4 | Bond US TREASURY N/B | USD | 14,270,000 | USD 1,431,235,336.00 | N/A |
| 5 | Bond US TREASURY N/B | USD | 16,560,000 | USD 1,605,478,752.00 | N/A |
| 6 | Bond US TREASURY N/B | USD | 14,150,000 | USD 1,405,133,205.00 | N/A |
| 7 | Bond US TREASURY N/B | USD | 16,570,000 | USD 1,587,386,116.00 | N/A |
| 8 | Bond US TREASURY N/B | USD | 16,430,000 | USD 1,613,412,856.00 | N/A |
| 9 | Bond US TREASURY N/B | USD | 16,340,000 | USD 1,646,413,498.00 | N/A |
| 10 | Bond US TREASURY N/B | USD | 17,140,000 | USD 1,678,681,316.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86 | — | JPY | 6,110.002 | ￥99.93 | ￥610,572.48 | N/A |
| 2 | Bond | US TREASURY N/B US912810FT08 | — | USD | 1,200,000 | USD 100.24 | USD 120,283,560.00 | N/A |
| 3 | Bond | US TREASURY N/B US91282CHT18 | — | USD | 15,050,000 | USD 96.55 | USD 1,453,088,035.00 | N/A |
| 4 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | — | USD | 14,270,000 | USD 100.30 | USD 1,431,235,336.00 | N/A |
| 5 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | — | USD | 16,560,000 | USD 96.95 | USD 1,605,478,752.00 | N/A |
| 6 | Bond | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | — | USD | 14,150,000 | USD 99.30 | USD 1,405,133,205.00 | N/A |
| 7 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLF67 | — | USD | 16,570,000 | USD 95.80 | USD 1,587,386,116.00 | N/A |
| 8 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLW90 | — | USD | 16,430,000 | USD 98.20 | USD 1,613,412,856.00 | N/A |
| 9 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMM00 | — | USD | 16,340,000 | USD 100.76 | USD 1,646,413,498.00 | N/A |
| 10 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNC19 | — | USD | 17,140,000 | USD 97.94 | USD 1,678,681,316.00 | N/A |
| 11 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNT44 | — | USD | 16,380,000 | USD 97.82 | USD 1,602,263,754.00 | N/A |
| 12 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | — | USD | 16,910,000 | USD 95.78 | USD 1,619,660,092.00 | N/A |
| 13 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | — | USD | 16,620,000 | USD 96.61 | USD 1,605,646,566.00 | N/A |
| 14 | Bond | US TREASURY N/B US91282CQQ77 | — | USD | 4,240,000 | USD 98.48 | USD 417,540,360.00 | N/A |
| 15 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 16 | Cash | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 17 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -5,900,000 | USD 1.00 | USD -5,900,000.00 | N/A |
| 18 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -2,900,000 | USD 1.00 | USD -2,900,000.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/1486_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。