ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1486
￥23,525 / 2026/8/6
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥23,525
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 560
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,274,009口
- 時価総額目安
- 299.7億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- -￥3,607,119,750.85
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 6,163.918 | ￥615,652.1 | N/A |
| 2 | Bond US TREASURY N/B | USD | 1,200,000 | USD 119,920,200.00 | N/A |
| 3 | Bond US TREASURY N/B | USD | 13,870,000 | USD 1,337,830,850.00 | N/A |
| 4 | Bond US TREASURY N/B | USD | 17,410,000 | USD 1,742,869,834.00 | N/A |
| 5 | Bond US TREASURY N/B | USD | 15,090,000 | USD 1,461,136,029.00 | N/A |
| 6 | Bond US TREASURY N/B | USD | 13,950,000 | USD 1,382,520,330.00 | N/A |
| 7 | Bond US TREASURY N/B | USD | 17,280,000 | USD 1,652,432,832.00 | N/A |
| 8 | Bond US TREASURY N/B | USD | 15,220,000 | USD 1,491,232,770.00 | N/A |
| 9 | Bond US TREASURY N/B | USD | 16,230,000 | USD 1,630,639,461.00 | N/A |
| 10 | Bond US TREASURY N/B | USD | 15,940,000 | USD 1,557,169,036.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 6,163.918 | ￥99.88 | ￥615,652.1 | N/A |
| 2 | Bond | US TREASURY N/B US912810FT08 | — | USD | 1,200,000 | USD 99.93 | USD 119,920,200.00 | N/A |
| 3 | Bond | US TREASURY N/B US91282CHT18 | — | USD | 13,870,000 | USD 96.46 | USD 1,337,830,850.00 | N/A |
| 4 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | — | USD | 17,410,000 | USD 100.11 | USD 1,742,869,834.00 | N/A |
| 5 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | — | USD | 15,090,000 | USD 96.83 | USD 1,461,136,029.00 | N/A |
| 6 | Bond | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | — | USD | 13,950,000 | USD 99.11 | USD 1,382,520,330.00 | N/A |
| 7 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLF67 | — | USD | 17,280,000 | USD 95.63 | USD 1,652,432,832.00 | N/A |
| 8 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLW90 | — | USD | 15,220,000 | USD 97.98 | USD 1,491,232,770.00 | N/A |
| 9 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMM00 | — | USD | 16,230,000 | USD 100.47 | USD 1,630,639,461.00 | N/A |
| 10 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNC19 | — | USD | 15,940,000 | USD 97.69 | USD 1,557,169,036.00 | N/A |
| 11 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNT44 | — | USD | 17,360,000 | USD 97.55 | USD 1,693,480,152.00 | N/A |
| 12 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | — | USD | 15,000,000 | USD 95.52 | USD 1,432,734,000.00 | N/A |
| 13 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | — | USD | 17,590,000 | USD 96.31 | USD 1,694,136,875.00 | N/A |
| 14 | Bond | US TREASURY N/B US91282CQQ77 | — | USD | 15,110,000 | USD 98.12 | USD 1,482,549,381.00 | N/A |
| 15 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 16 | Cash | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 17 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 12,200,000 | USD 1.00 | USD 12,200,000.00 | N/A |
| 18 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 13,900,000 | USD 1.00 | USD 13,900,000.00 | N/A |