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ETF / ETN detail

上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1486

￥22,665 / 2026/10/6

上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

  • 最新価格￥22,6652026/10/6
  • 出来高542直近営業日
  • 発行口数1,411,009口2026/10/7
  • 時価総額目安319.8億円価格 × 発行口数
  • 保有銘柄数16最新 PCF
  • PCFS&P Global2026/10/7

価格 / 出来高

最新価格
￥22,665
価格基準日
2026/10/6
出来高
542

発行口数と時価総額目安

発行口数
1,411,009口
時価総額目安
319.8億円
計算注記
価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)
ベンダ
S&P Global
公開日
2026/10/7
ファンド日付
2026/10/7
現金調整額
￥415,464,843.5
保有資産時価合計
N/A

組入れ上位

順位コード / 名称通貨数量時価比率
1Bond
JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01
JPY6,216.3￥621,381.37N/A
2Bond
US TREASURY N/B
USD1,200,000USD 113,990,520.00N/A
3Bond
US TREASURY N/B
USD16,400,000USD 1,572,350,000.00N/A
4Bond
US TREASURY N/B
USD17,340,000USD 1,605,812,316.00N/A
5Bond
US TREASURY N/B
USD18,250,000USD 1,728,152,725.00N/A
6Bond
US TREASURY N/B
USD18,930,000USD 1,727,286,780.00N/A
7Bond
US TREASURY N/B
USD18,130,000USD 1,693,632,080.00N/A
8Bond
US TREASURY N/B
USD19,780,000USD 1,892,775,892.00N/A
9Bond
US TREASURY N/B
USD19,940,000USD 1,853,407,048.00N/A
10Bond
US TREASURY N/B
USD18,260,000USD 1,692,758,606.00N/A

組入れ明細

#コード名称 / ISIN市場通貨数量単価時価比率
1Bond
JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01
JP1024661QB1		—JPY6,216.3￥99.96￥621,381.37N/A
2Bond
US TREASURY N/B
US912810FT08		—USD1,200,000USD 94.99USD 113,990,520.00N/A
3Bond
US TREASURY N/B
US91282CJJ18		—USD16,400,000USD 95.88USD 1,572,350,000.00N/A
4Bond
US TREASURY N/B
US91282CJZ59		—USD17,340,000USD 92.61USD 1,605,812,316.00N/A
5Bond
US TREASURY N/B
US91282CKQ32		—USD18,250,000USD 94.69USD 1,728,152,725.00N/A
6Bond
US TREASURY N/B
US91282CLF67		—USD18,930,000USD 91.25USD 1,727,286,780.00N/A
7Bond
US TREASURY N/B
US91282CLW90		—USD18,130,000USD 93.42USD 1,693,632,080.00N/A
8Bond
US TREASURY N/B
US91282CMM00		—USD19,780,000USD 95.69USD 1,892,775,892.00N/A
9Bond
US TREASURY N/B
US91282CNC19		—USD19,940,000USD 92.95USD 1,853,407,048.00N/A
10Bond
US TREASURY N/B
US91282CNT44		—USD18,260,000USD 92.70USD 1,692,758,606.00N/A
11Bond
US TREASURY N/B
US91282CPJ44		—USD18,530,000USD 90.68USD 1,680,292,988.00N/A
12Bond
US TREASURY N/B
US91282CPZ85		—USD17,590,000USD 91.38USD 1,607,286,250.00N/A
13Bond
US TREASURY N/B
US91282CQQ77		—USD17,490,000USD 93.01USD 1,626,706,422.00N/A
14Bond
US TREASURY N/B
US91282CRF04		—USD12,000,000USD 94.77USD 1,137,280,800.00N/A
15Cash
JPY
ISIN なし		—JPY0￥0￥0N/A
16Cash
USD
ISIN なし		—USD0USD 0.00USD 0.00N/A