ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1487 ETF・ETN ￥12,325 / 2026/4/9
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥12,325
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 32
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 4,577,804口
- 時価総額目安
- 564.2億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ￥57,994,831,650.14
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 6,126.788 | ￥612,311.16 | N/A |
| 2 | Bond US TREASURY N/B | USD | 2,000,000 | USD 205,695,200.00 | N/A |
| 3 | Bond US TREASURY N/B | USD | 28,900,000 | USD 2,775,752,520.00 | N/A |
| 4 | Bond US TREASURY N/B | USD | 29,690,000 | USD 2,939,541,582.00 | N/A |
| 5 | Bond US TREASURY N/B | USD | 26,740,000 | USD 2,753,174,466.00 | N/A |
| 6 | Bond US TREASURY N/B | USD | 34,780,000 | USD 3,460,947,366.00 | N/A |
| 7 | Bond US TREASURY N/B | USD | 32,030,000 | USD 3,266,307,295.00 | N/A |
| 8 | Bond US TREASURY N/B | USD | 32,710,000 | USD 3,215,033,190.00 | N/A |
| 9 | Bond US TREASURY N/B | USD | 32,900,000 | USD 3,317,501,110.00 | N/A |
| 10 | Bond US TREASURY N/B | USD | 31,500,000 | USD 3,260,618,550.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 6,126.788 | ￥99.94 | ￥612,311.16 | N/A |
| 2 | Bond | US TREASURY N/B US912810FT08 | — | USD | 2,000,000 | USD 102.85 | USD 205,695,200.00 | N/A |
| 3 | Bond | US TREASURY N/B US91282CHC82 | — | USD | 28,900,000 | USD 96.05 | USD 2,775,752,520.00 | N/A |
| 4 | Bond | US TREASURY N/B US91282CHT18 | — | USD | 29,690,000 | USD 99.01 | USD 2,939,541,582.00 | N/A |
| 5 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | — | USD | 26,740,000 | USD 102.96 | USD 2,753,174,466.00 | N/A |
| 6 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | — | USD | 34,780,000 | USD 99.51 | USD 3,460,947,366.00 | N/A |
| 7 | Bond | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | — | USD | 32,030,000 | USD 101.98 | USD 3,266,307,295.00 | N/A |
| 8 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLF67 | — | USD | 32,710,000 | USD 98.29 | USD 3,215,033,190.00 | N/A |
| 9 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLW90 | — | USD | 32,900,000 | USD 100.84 | USD 3,317,501,110.00 | N/A |
| 10 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMM00 | — | USD | 31,500,000 | USD 103.51 | USD 3,260,618,550.00 | N/A |
| 11 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNC19 | — | USD | 32,250,000 | USD 100.59 | USD 3,244,021,050.00 | N/A |
| 12 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNT44 | — | USD | 32,410,000 | USD 100.48 | USD 3,256,443,365.00 | N/A |
| 13 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | — | USD | 32,930,000 | USD 98.36 | USD 3,238,971,749.00 | N/A |
| 14 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | — | USD | 12,000,000 | USD 99.24 | USD 1,190,905,200.00 | N/A |
| 15 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 16 | Cash | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 17 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 1,650,000 | USD 1.00 | USD 1,650,000.00 | N/A |
| 18 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -290,964,000 | USD 1.00 | USD -290,964,000.00 | N/A |
| 19 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -80,819,000 | USD 1.00 | USD -80,819,000.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/1487_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。