ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1487
￥11,825 / 2026/8/6
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥11,825
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 28,642
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,391,304口
- 時価総額目安
- 401.0億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥41,568,663,353.03
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 6,163.918 | ￥615,652.1 | N/A |
| 2 | Bond US TREASURY N/B | USD | 2,000,000 | USD 199,867,000.00 | N/A |
| 3 | Bond US TREASURY N/B | USD | 17,290,000 | USD 1,667,706,950.00 | N/A |
| 4 | Bond US TREASURY N/B | USD | 20,790,000 | USD 2,081,232,846.00 | N/A |
| 5 | Bond US TREASURY N/B | USD | 20,290,000 | USD 1,964,642,149.00 | N/A |
| 6 | Bond US TREASURY N/B | USD | 23,130,000 | USD 2,292,307,902.00 | N/A |
| 7 | Bond US TREASURY N/B | USD | 22,310,000 | USD 2,133,436,139.00 | N/A |
| 8 | Bond US TREASURY N/B | USD | 22,600,000 | USD 2,214,314,100.00 | N/A |
| 9 | Bond US TREASURY N/B | USD | 20,540,000 | USD 2,063,668,178.00 | N/A |
| 10 | Bond US TREASURY N/B | USD | 18,420,000 | USD 1,799,438,748.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 6,163.918 | ￥99.88 | ￥615,652.1 | N/A |
| 2 | Bond | US TREASURY N/B US912810FT08 | — | USD | 2,000,000 | USD 99.93 | USD 199,867,000.00 | N/A |
| 3 | Bond | US TREASURY N/B US91282CHT18 | — | USD | 17,290,000 | USD 96.46 | USD 1,667,706,950.00 | N/A |
| 4 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | — | USD | 20,790,000 | USD 100.11 | USD 2,081,232,846.00 | N/A |
| 5 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | — | USD | 20,290,000 | USD 96.83 | USD 1,964,642,149.00 | N/A |
| 6 | Bond | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | — | USD | 23,130,000 | USD 99.11 | USD 2,292,307,902.00 | N/A |
| 7 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLF67 | — | USD | 22,310,000 | USD 95.63 | USD 2,133,436,139.00 | N/A |
| 8 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLW90 | — | USD | 22,600,000 | USD 97.98 | USD 2,214,314,100.00 | N/A |
| 9 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMM00 | — | USD | 20,540,000 | USD 100.47 | USD 2,063,668,178.00 | N/A |
| 10 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNC19 | — | USD | 18,420,000 | USD 97.69 | USD 1,799,438,748.00 | N/A |
| 11 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNT44 | — | USD | 21,750,000 | USD 97.55 | USD 2,121,727,725.00 | N/A |
| 12 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | — | USD | 21,130,000 | USD 95.52 | USD 2,018,244,628.00 | N/A |
| 13 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | — | USD | 21,270,000 | USD 96.31 | USD 2,048,566,875.00 | N/A |
| 14 | Bond | US TREASURY N/B US91282CQQ77 | — | USD | 21,030,000 | USD 98.12 | USD 2,063,402,613.00 | N/A |
| 15 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 16 | Cash | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 17 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -3,000,000 | USD 1.00 | USD -3,000,000.00 | N/A |
| 18 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -4,000,000 | USD 1.00 | USD -4,000,000.00 | N/A |
| 19 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -15,307,000 | USD 1.00 | USD -15,307,000.00 | N/A |
| 20 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -234,826,000 | USD 1.00 | USD -234,826,000.00 | N/A |