ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1487
￥11,305 / 2026/10/6
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥11,305
- 価格基準日
- 2026/10/6
- 出来高
- 658
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 2,596,804口
- 時価総額目安
- 293.6億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/7
- ファンド日付
- 2026/10/7
- 現金調整額
- ￥29,747,756,617.84
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 6,216.3 | ￥621,381.37 | N/A |
| 2 | Bond US TREASURY N/B | USD | 2,000,000 | USD 189,984,200.00 | N/A |
| 3 | Bond US TREASURY N/B | USD | 11,340,000 | USD 1,087,222,500.00 | N/A |
| 4 | Bond US TREASURY N/B | USD | 19,170,000 | USD 1,775,283,858.00 | N/A |
| 5 | Bond US TREASURY N/B | USD | 17,720,000 | USD 1,677,965,276.00 | N/A |
| 6 | Bond US TREASURY N/B | USD | 18,210,000 | USD 1,661,589,660.00 | N/A |
| 7 | Bond US TREASURY N/B | USD | 13,850,000 | USD 1,293,811,600.00 | N/A |
| 8 | Bond US TREASURY N/B | USD | 18,460,000 | USD 1,766,463,244.00 | N/A |
| 9 | Bond US TREASURY N/B | USD | 17,150,000 | USD 1,594,078,780.00 | N/A |
| 10 | Bond US TREASURY N/B | USD | 17,350,000 | USD 1,608,398,785.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 6,216.3 | ￥99.96 | ￥621,381.37 | N/A |
| 2 | Bond | US TREASURY N/B US912810FT08 | — | USD | 2,000,000 | USD 94.99 | USD 189,984,200.00 | N/A |
| 3 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | — | USD | 11,340,000 | USD 95.88 | USD 1,087,222,500.00 | N/A |
| 4 | Bond | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | — | USD | 19,170,000 | USD 92.61 | USD 1,775,283,858.00 | N/A |
| 5 | Bond | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | — | USD | 17,720,000 | USD 94.69 | USD 1,677,965,276.00 | N/A |
| 6 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLF67 | — | USD | 18,210,000 | USD 91.25 | USD 1,661,589,660.00 | N/A |
| 7 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLW90 | — | USD | 13,850,000 | USD 93.42 | USD 1,293,811,600.00 | N/A |
| 8 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMM00 | — | USD | 18,460,000 | USD 95.69 | USD 1,766,463,244.00 | N/A |
| 9 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNC19 | — | USD | 17,150,000 | USD 92.95 | USD 1,594,078,780.00 | N/A |
| 10 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNT44 | — | USD | 17,350,000 | USD 92.70 | USD 1,608,398,785.00 | N/A |
| 11 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | — | USD | 17,990,000 | USD 90.68 | USD 1,631,326,004.00 | N/A |
| 12 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | — | USD | 16,980,000 | USD 91.38 | USD 1,551,547,500.00 | N/A |
| 13 | Bond | US TREASURY N/B US91282CQQ77 | — | USD | 18,420,000 | USD 93.01 | USD 1,713,203,676.00 | N/A |
| 14 | Bond | US TREASURY N/B US91282CRF04 | — | USD | 7,970,000 | USD 94.77 | USD 755,343,998.00 | N/A |
| 15 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 16 | Cash | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 17 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -179,637,000 | USD 1.00 | USD -179,637,000.00 | N/A |
| 18 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -6,942,000 | USD 1.00 | USD -6,942,000.00 | N/A |