ETF / ETN detail
上場インデックスファンドアジアリート 1495
￥11,475 / 2026/8/6
上場インデックスファンドアジアリート の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥11,475
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 208
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 404,000口
- 時価総額目安
- 46.4億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund Asian REIT
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥65,296,132.65
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXJREIT SP AMV-ST AXJ REIT ETF-SGD | SGD | 47,251,500 | SGD 37,848,451.50 | N/A |
| 2 | Cash SGD | SGD | 0 | SGD 0.00 | N/A |
| 3 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
| 4 | FX Forward SGD | SGD | -470,000 | SGD -470,000.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXJREIT SP | AMV-ST AXJ REIT ETF-SGD SG1DE9000003 | XSES | SGD | 47,251,500 | SGD 0.80 | SGD 37,848,451.50 | N/A |
| 2 | Cash | SGD ISIN なし | — | SGD | 0 | SGD 0.00 | SGD 0.00 | N/A |
| 3 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 4 | FX Forward | SGD ISIN なし | — | SGD | -470,000 | SGD 1.00 | SGD -470,000.00 | N/A |