ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０ 連動型上場投信 1678
￥323.7 / 2026/8/6
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０ 連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥323.7
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 621,120
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 163,790,000口
- 時価総額目安
- 530.2億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Nifty Linked Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- USD 23,796,616.00
- 保有資産時価合計
- USD 41,065,351,769.40
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — INR/USD AUG26 | USD | 15,540 | USD 1,632,632.40 | 0.0% |
| 2 | — IFSC NIFTY 50 FUT AUG26 | USD | 6,690 | USD 164,804,805.00 | 0.4% |
| 3 | BVFDC82 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,996,431,800.00 | 7.3% |
| 4 | BMWDTF8 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,994,333,000.00 | 7.3% |
| 5 | BX56917 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,990,077,800.00 | 7.3% |
| 6 | BQ3RHB9 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,987,933,100.00 | 7.3% |
| 7 | BVH9NQ3 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,983,496,100.00 | 7.3% |
| 8 | BV3Q335 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,981,445,300.00 | 7.3% |
| 9 | BVMH793 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,979,231,600.00 | 7.3% |
| 10 | — CASHUSDJPY | USD | 126,661,801.331 | USD 19,985,965,632.00 | 48.7% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | INR/USD AUG26 XIDQ6 | SGX | USD | 15,540 | USD 105.06 | USD 1,632,632.40 | 0.0% |
| 2 | — | IFSC NIFTY 50 FUT AUG26 JGSQ6 | NGC | USD | 6,690 | USD 24,634.50 | USD 164,804,805.00 | 0.4% |
| 3 | BVFDC82 | TREASURY BILL US912797UU94 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.88 | USD 2,996,431,800.00 | 7.3% |
| 4 | BMWDTF8 | TREASURY BILL US912797UV77 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.81 | USD 2,994,333,000.00 | 7.3% |
| 5 | BX56917 | TREASURY BILL US912797VB05 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.67 | USD 2,990,077,800.00 | 7.3% |
| 6 | BQ3RHB9 | TREASURY BILL US912797VC87 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.60 | USD 2,987,933,100.00 | 7.3% |
| 7 | BVH9NQ3 | TREASURY BILL US912797VE44 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.45 | USD 2,983,496,100.00 | 7.3% |
| 8 | BV3Q335 | TREASURY BILL US912797VK04 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.38 | USD 2,981,445,300.00 | 7.3% |
| 9 | BVMH793 | TREASURY BILL US912797VL86 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.31 | USD 2,979,231,600.00 | 7.3% |
| 10 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 126,661,801.331 | USD 157.79 | USD 19,985,965,632.00 | 48.7% |