ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０ 連動型上場投信 1678
￥306 / 2026/6/9
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０ 連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥306
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 334,740
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 169,290,000口
- 時価総額目安
- 518.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Nifty Linked Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 71,668,955.00
- 保有資産時価合計
- USD 39,403,836,194.68
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — INR/USD JUN26 | USD | 14,079 | USD 1,472,241.03 | 0.0% |
| 2 | — INR/USD JUL26 | USD | 1,271 | USD 132,374.65 | 0.0% |
| 3 | — IFSC NIFTY 50 FUT JUN26 | USD | 6,900 | USD 159,924,750.00 | 0.4% |
| 4 | BQQ62J6 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,995,821,900.00 | 7.6% |
| 5 | BVWQGX7 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,991,574,200.00 | 7.6% |
| 6 | BPZRBP2 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,989,510,800.00 | 7.6% |
| 7 | BVPDDS9 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,983,114,200.00 | 7.6% |
| 8 | BVFDC82 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,978,883,300.00 | 7.6% |
| 9 | BMWDTF8 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,976,770,400.00 | 7.6% |
| 10 | BX56917 TREASURY BILL | USD | 30,000,000 | USD 2,972,509,500.00 | 7.5% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | INR/USD JUN26 XIDM6 | SGX | USD | 14,079 | USD 104.57 | USD 1,472,241.03 | 0.0% |
| 2 | — | INR/USD JUL26 XIDN6 | SGX | USD | 1,271 | USD 104.15 | USD 132,374.65 | 0.0% |
| 3 | — | IFSC NIFTY 50 FUT JUN26 JGSM6 | NGC | USD | 6,900 | USD 23,177.50 | USD 159,924,750.00 | 0.4% |
| 4 | BQQ62J6 | TREASURY BILL US912797UB14 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.86 | USD 2,995,821,900.00 | 7.6% |
| 5 | BVWQGX7 | TREASURY BILL US912797UN51 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.72 | USD 2,991,574,200.00 | 7.6% |
| 6 | BPZRBP2 | TREASURY BILL US912797UP00 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.65 | USD 2,989,510,800.00 | 7.6% |
| 7 | BVPDDS9 | TREASURY BILL US912797US49 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.44 | USD 2,983,114,200.00 | 7.6% |
| 8 | BVFDC82 | TREASURY BILL US912797UU94 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.30 | USD 2,978,883,300.00 | 7.6% |
| 9 | BMWDTF8 | TREASURY BILL US912797UV77 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.23 | USD 2,976,770,400.00 | 7.6% |
| 10 | BX56917 | TREASURY BILL US912797VB05 | OTC | USD | 30,000,000 | USD 99.08 | USD 2,972,509,500.00 | 7.5% |
| 11 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 114,484,297.212 | USD 160.32 | USD 18,354,122,529.00 | 46.6% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/1678tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。