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ETF / ETN detail

ＮＺＡＭ　上場投信　ＮＹダウ３０（為替ヘッジあり） 2088

￥2,735 / 2026/8/6

ＮＺＡＭ　上場投信　ＮＹダウ３０（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

  • 最新価格￥2,7352026/8/6
  • 出来高14,487直近営業日
  • 発行口数1,190,000口2026/8/7
  • 時価総額目安32.5億円価格 × 発行口数
  • 保有銘柄数33最新 PCF
  • PCFS&P Global2026/8/7

価格 / 出来高

最新価格
￥2,735
価格基準日
2026/8/6
出来高
14,487

発行口数と時価総額目安

発行口数
1,190,000口
時価総額目安
32.5億円
計算注記
価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名
NZAM Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar)
ベンダ
S&P Global
公開日
2026/8/7
ファンド日付
2026/8/7
現金調整額
USD 85,235,684.20
保有資産時価合計
USD -3,136,310,233.25

組入れ上位

順位コード / 名称通貨数量時価比率
12000019
AMAZON.COM INC ORD
USD2,196.961USD 599,001.52N/A
22005973
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD
USD2,196.961USD 518,307.13N/A
32023607
AMGEN-T ORD
USD2,196.961USD 895,986.75N/A
42026082
AMERICAN EXPRESS ORD
USD2,196.961USD 766,717.55N/A
52046251
APPLE ORD
USD2,196.961USD 683,254.99N/A
62108601
BOEING U ORD
USD2,196.961USD 527,688.15N/A
72180201
CATERPILLAR ORD
USD2,196.961USD 1,913,729.11N/A
82190385
JPMORGAN CHASE ORD
USD2,196.961USD 789,236.40N/A
92198163
CISCO-T ORD
USD2,196.961USD 266,930.81N/A
102206657
COCA-COLA ORD
USD2,196.961USD 190,762.16N/A

組入れ明細

#コード名称 / ISIN市場通貨数量単価時価比率
12000019
AMAZON.COM INC ORD
US0231351067		XNGSUSD2,196.961USD 272.65USD 599,001.52N/A
22005973
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD
US4592001014		XNYSUSD2,196.961USD 235.92USD 518,307.13N/A
32023607
AMGEN-T ORD
US0311621009		XNGSUSD2,196.961USD 407.83USD 895,986.75N/A
42026082
AMERICAN EXPRESS ORD
US0258161092		XNYSUSD2,196.961USD 348.99USD 766,717.55N/A
52046251
APPLE ORD
US0378331005		XNGSUSD2,196.961USD 311.00USD 683,254.99N/A
62108601
BOEING U ORD
US0970231058		XNYSUSD2,196.961USD 240.19USD 527,688.15N/A
72180201
CATERPILLAR ORD
US1491231015		XNYSUSD2,196.961USD 871.08USD 1,913,729.11N/A
82190385
JPMORGAN CHASE ORD
US46625H1005		XNYSUSD2,196.961USD 359.24USD 789,236.40N/A
92198163
CISCO-T ORD
US17275R1023		XNGSUSD2,196.961USD 121.50USD 266,930.81N/A
102206657
COCA-COLA ORD
US1912161007		XNYSUSD2,196.961USD 86.83USD 190,762.16N/A
112270726
WALT DISNEY ORD
US2546871060		XNYSUSD2,196.961USD 101.76USD 223,562.79N/A
122310525
SALESFORCE INC ORD
US79466L3024		XNYSUSD2,196.961USD 192.98USD 423,969.60N/A
132379504
NVIDIA ORD
US67066G1040		XNGSUSD2,196.961USD 219.22USD 481,617.87N/A
142407966
THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD
US38141G1040		XNYSUSD2,196.961USD 1,060.38USD 2,329,613.90N/A
152434209
HOME DEPOT ORD
US4370761029		XNYSUSD2,196.961USD 353.14USD 775,834.94N/A
162475833
JOHNSON&JOHNSON ORD
US4781601046		XNYSUSD2,196.961USD 257.59USD 565,915.28N/A
172550707
MCDONALD'S ORD
US5801351017		XNYSUSD2,196.961USD 274.00USD 601,967.41N/A
182588173
MICROSOFT-T ORD
US5949181045		XNGSUSD2,196.961USD 487.46USD 1,070,930.79N/A
192595708
3M ORD
US88579Y1010		XNYSUSD2,196.961USD 182.08USD 400,022.73N/A
202640147
NIKE INC -CL B ORD
US6541061031		XNYSUSD2,196.961USD 42.45USD 93,261.01N/A
212704407
PROCTERGAMBLE ORD
US7427181091		XNYSUSD2,196.961USD 146.80USD 322,513.93N/A
222769503
TRAVELERS COS INC/THE ORD
US89417E1091		XNYSUSD2,196.961USD 382.45USD 840,227.88N/A
232778844
MERCK & CO INC ORD
US58933Y1055		XNYSUSD2,196.961USD 128.33USD 281,936.05N/A
242804211
SHERWIN WILLIAMS ORD
US8243481061		XNYSUSD2,196.961USD 369.68USD 812,172.68N/A
252838555
CHEVRON TEXACO ORD
US1667641005		XNYSUSD2,196.961USD 186.41USD 409,535.57N/A
262917766
UNITEDHEALTH GRP ORD
US91324P1021		XNYSUSD2,196.961USD 412.75USD 906,795.80N/A
272936921
WALMART INC ORD
US9311421039		XNGSUSD2,196.961USD 112.34USD 246,806.64N/A
28B2PZN04
VISA INCORPORATION ORD
US92826C8394		XNYSUSD2,196.961USD 368.54USD 809,668.14N/A
29BN7RHC5
HONEYWELL INTL ORD
US4385162056		XNGSUSD2,196.961USD 248.12USD 545,110.05N/A
30BYVY8G0
ALPHABET INC-CL A ORD
US02079K3059		XNGSUSD2,196.961USD 362.43USD 796,244.71N/A
31—
DOW MIN 2609
ISIN なし		—USD2.678USD 54,494.00USD 145,912.48N/A
32FX FORWARD
USD20260807
ISIN なし		—USD11,047.563USD 157.78USD 1,743,057.95N/A
33FX FORWARD
USD20260903
ISIN なし		—USD-20,060,000USD 157.44USD -3,158,288,526.00N/A