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ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジあり） 2089

ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジあり）の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。

最新価格 N/A 2026/6/9
出来高 3 直近営業日
発行口数 1,605,000口 2026/6/10
時価総額目安 N/A 価格 × 発行口数
保有銘柄数 42 最新 PCF
PCF S&P Global 2026/6/10

価格 / 出来高

最新価格: N/A
価格基準日: 2026/6/9
出来高: 3

発行口数と時価総額目安

発行口数: 1,605,000口
時価総額目安: N/A
価格ソース: 未取得
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	4012346 AIRBUS SE	EUR	7,779.147	EUR 1,376,286.73	N/A
2	4031976 ADIDAS ORD	EUR	2,379.922	EUR 391,616.13	N/A
3	4352097 FRESENIUS SE ORD	EUR	5,438.299	EUR 200,781.99	N/A
4	4511809 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD	EUR	793.899	EUR 178,786.12	N/A
5	4557104 GEA GROUP ORD	EUR	1,926.138	EUR 104,396.69	N/A
6	4598589 CONTINENTAL ORD	EUR	1,427.953	EUR 97,986.14	N/A
7	4617859 DEUTSCHE POST ORD	EUR	12,507.022	EUR 647,363.44	N/A
8	4741844 MERCK ORD	EUR	1,708.571	EUR 234,843.04	N/A
9	4768962 RWE ST A ORD	EUR	8,939.803	EUR 501,522.95	N/A
10	4846288 SAP SE ORD	EUR	13,475.863	EUR 2,130,533.93	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	4012346	AIRBUS SE NL0000235190	XETR	EUR	7,779.147	EUR 176.92	EUR 1,376,286.73	N/A
2	4031976	ADIDAS ORD DE000A1EWWW0	XETR	EUR	2,379.922	EUR 164.55	EUR 391,616.13	N/A
3	4352097	FRESENIUS SE ORD DE0005785604	XETR	EUR	5,438.299	EUR 36.92	EUR 200,781.99	N/A
4	4511809	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD DE0008402215	XETR	EUR	793.899	EUR 225.20	EUR 178,786.12	N/A
5	4557104	GEA GROUP ORD DE0006602006	XETR	EUR	1,926.138	EUR 54.20	EUR 104,396.69	N/A
6	4598589	CONTINENTAL ORD DE0005439004	XETR	EUR	1,427.953	EUR 68.62	EUR 97,986.14	N/A
7	4617859	DEUTSCHE POST ORD DE0005552004	XETR	EUR	12,507.022	EUR 51.76	EUR 647,363.44	N/A
8	4741844	MERCK ORD DE0006599905	XETR	EUR	1,708.571	EUR 137.45	EUR 234,843.04	N/A
9	4768962	RWE ST A ORD DE0007037129	XETR	EUR	8,939.803	EUR 56.10	EUR 501,522.95	N/A
10	4846288	SAP SE ORD DE0007164600	XETR	EUR	13,475.863	EUR 158.10	EUR 2,130,533.93	N/A
11	4942904	E.ON ORD DE000ENAG999	XETR	EUR	29,679.756	EUR 18.17	EUR 539,132.76	N/A
12	5069211	BAYER AG DE000BAY0017	XETR	EUR	12,987.446	EUR 35.69	EUR 463,521.95	N/A
13	5076705	HENKEL& KGAA PRF DE0006048432	XETR	EUR	2,009.613	EUR 66.42	EUR 133,478.50	N/A
14	5086577	BASF SE ORD DE000BASF111	XETR	EUR	11,798.373	EUR 48.85	EUR 576,350.54	N/A
15	5107401	BEIERSDORF ORD DE0005200000	XETR	EUR	1,183.745	EUR 68.84	EUR 81,488.98	N/A
16	5120679	HEIDELBGCEMENT ORD DE0006047004	XETR	EUR	1,661.505	EUR 172.75	EUR 287,025.00	N/A
17	5129074	FRESENIUS MEDICAL CARE ORD DE0005785802	XETR	EUR	2,595.713	EUR 37.96	EUR 98,533.27	N/A
18	5231485	ALLIANZ SE ORD DE0008404005	XETR	EUR	5,028.917	EUR 374.10	EUR 1,881,317.76	N/A
19	5294121	MUNICH RE ORD DE0008430026	XETR	EUR	1,727.219	EUR 448.90	EUR 775,348.76	N/A
20	5334588	RHEINMETALL ORD DE0007030009	XETR	EUR	614.517	EUR 1,199.80	EUR 737,297.63	N/A
21	5497168	VOLKSWAGEN PRF DE0007664039	XETR	EUR	2,726.254	EUR 87.90	EUR 239,637.70	N/A
22	5529027	MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD DE0007100000	XETR	EUR	9,516.135	EUR 48.36	EUR 460,152.70	N/A
23	5727973	SIEMENS ORD DE0007236101	XETR	EUR	9,702.621	EUR 268.00	EUR 2,600,302.51	N/A
24	5750355	DEUTSCHE BANK ORD DE0005140008	XETR	EUR	25,257.364	EUR 27.31	EUR 689,778.60	N/A
25	5756029	BMW AG DE0005190003	XETR	EUR	3,695.983	EUR 69.74	EUR 257,757.85	N/A
26	5842359	DEUTSCHE TELEKOM AG ORD DE0005557508	XETR	EUR	46,519.478	EUR 27.63	EUR 1,285,333.18	N/A
27	5889505	INFINEON TECHNOLOGIES ORD DE0006231004	XETR	EUR	17,263.313	EUR 78.24	EUR 1,350,681.61	N/A
28	7021963	DEUTSCHE BOERSE AG ORD DE0005810055	XETR	EUR	2,462.509	EUR 244.70	EUR 602,575.85	N/A
29	7101069	PORSCHE SE VZ PRF DE000PAH0038	XETR	EUR	2,023.822	EUR 30.96	EUR 62,657.51	N/A
30	B09DHL9	MTU AERO ENGINES ORD DE000A0D9PT0	XETR	EUR	713.088	EUR 302.10	EUR 215,424.03	N/A
31	B1JB4K8	SYMRISE ORD DE000SYM9999	XETR	EUR	1,754.748	EUR 75.78	EUR 132,974.82	N/A
32	B4YVF56	BRENNTAG ORD DE000A1DAHH0	XETR	EUR	1,524.748	EUR 54.84	EUR 83,617.20	N/A
33	B90LKT4	COMMERZBANK AG DE000CBK1001	XETR	EUR	9,128.066	EUR 36.40	EUR 332,261.59	N/A
34	BBJPFY1	VONOVIA SE DE000A1ML7J1	XETR	EUR	9,644.011	EUR 19.70	EUR 189,987.02	N/A
35	BD594Y4	SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD DE000SHL1006	XETR	EUR	4,917.913	EUR 34.37	EUR 169,028.67	N/A
36	BMTVQK9	SIEMENS ENERGY AG ORD DE000ENER6Y0	XETR	EUR	10,221.231	EUR 157.64	EUR 1,611,274.88	N/A
37	BP6VLQ4	DAIMLER TRUCK AG ORD DE000DTR0CK8	XETR	EUR	7,083.819	EUR 41.59	EUR 294,616.05	N/A
38	BQV0SV7	ZALANDO ORD SHS DE000ZAL1111	XETR	EUR	3,139.188	EUR 24.01	EUR 75,371.90	N/A
39	BV6JKC9	QIAGEN ORD NL0015002SN0	XETR	EUR	2,734.246	EUR 31.75	EUR 86,798.64	N/A
40	BYT9340	SCOUT24 N ORD SHS DE000A12DM80	XETR	EUR	971.505	EUR 75.10	EUR 72,960.05	N/A
41	—	DAX MIN 2606 ISIN なし	—	EUR	10.656	EUR 24,671.00	EUR 262,903.28	N/A
42	FX FORWARD	EUR20260702 ISIN なし	—	EUR	-24,100,000	EUR 184.63	EUR -4,449,614,330.00	N/A

注記 / データソース

master: companies
価格 / 出来高: price_daily
信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
PCF: S&P Global
PCF source path: spglobal/20260610/2089_20260610.csv
生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
欠損値は補完せず、そのまま表示しています。