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ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジあり） 2089

￥2,898 / 2026/8/6

ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジあり）の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格￥2,8982026/8/6
出来高4直近営業日
発行口数1,685,000口2026/8/7
時価総額目安48.8億円価格 × 発行口数
保有銘柄数43最新 PCF
PCFS&P Global2026/8/7

価格 / 出来高

最新価格: ￥2,898
価格基準日: 2026/8/6
出来高: 4

発行口数と時価総額目安

発行口数: 1,685,000口
時価総額目安: 48.8億円
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	4012346 AIRBUS SE	EUR	8,402	EUR 1,806,850.09	N/A
2	4031976 ADIDAS ORD	EUR	2,569.708	EUR 418,862.47	N/A
3	4352097 FRESENIUS SE ORD	EUR	5,874.257	EUR 274,034.09	N/A
4	4511809 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD	EUR	857.165	EUR 213,434.01	N/A
5	4557104 GEA GROUP ORD	EUR	2,080.41	EUR 134,186.46	N/A
6	4598589 CONTINENTAL ORD	EUR	1,542.004	EUR 105,750.61	N/A
7	4617859 DEUTSCHE POST ORD	EUR	13,508.38	EUR 750,795.77	N/A
8	4741844 MERCK ORD	EUR	1,845.583	EUR 267,609.50	N/A
9	4768962 RWE ST A ORD	EUR	9,109.161	EUR 503,554.41	N/A
10	4846288 SAP SE ORD	EUR	14,443.225	EUR 2,444,660.34	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	4012346	AIRBUS SE NL0000235190	XETR	EUR	8,402	EUR 215.05	EUR 1,806,850.09	N/A
2	4031976	ADIDAS ORD DE000A1EWWW0	XETR	EUR	2,569.708	EUR 163.00	EUR 418,862.47	N/A
3	4352097	FRESENIUS SE ORD DE0005785604	XETR	EUR	5,874.257	EUR 46.65	EUR 274,034.09	N/A
4	4511809	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD DE0008402215	XETR	EUR	857.165	EUR 249.00	EUR 213,434.01	N/A
5	4557104	GEA GROUP ORD DE0006602006	XETR	EUR	2,080.41	EUR 64.50	EUR 134,186.46	N/A
6	4598589	CONTINENTAL ORD DE0005439004	XETR	EUR	1,542.004	EUR 68.58	EUR 105,750.61	N/A
7	4617859	DEUTSCHE POST ORD DE0005552004	XETR	EUR	13,508.38	EUR 55.58	EUR 750,795.77	N/A
8	4741844	MERCK ORD DE0006599905	XETR	EUR	1,845.583	EUR 145.00	EUR 267,609.50	N/A
9	4768962	RWE ST A ORD DE0007037129	XETR	EUR	9,109.161	EUR 55.28	EUR 503,554.41	N/A
10	4846288	SAP SE ORD DE0007164600	XETR	EUR	14,443.225	EUR 169.26	EUR 2,444,660.34	N/A
11	4942904	E.ON ORD DE000ENAG999	XETR	EUR	32,056.175	EUR 18.79	EUR 602,335.52	N/A
12	5069211	BAYER AG DE000BAY0017	XETR	EUR	14,027.143	EUR 49.22	EUR 690,416.00	N/A
13	5076705	HENKEL& KGAA PRF DE0006048432	XETR	EUR	2,162.555	EUR 76.54	EUR 165,521.97	N/A
14	5086577	BASF SE ORD DE000BASF111	XETR	EUR	12,743.182	EUR 50.70	EUR 646,079.33	N/A
15	5107401	BEIERSDORF ORD DE0005200000	XETR	EUR	1,274.14	EUR 82.20	EUR 104,734.28	N/A
16	5108664	HOCHTIEF ORD DE0006070006	XETR	EUR	249.113	EUR 449.80	EUR 112,051.25	N/A
17	5120679	HEIDELBGCEMENT ORD DE0006047004	XETR	EUR	1,794.689	EUR 163.00	EUR 292,534.25	N/A
18	5129074	FRESENIUS MEDICAL CARE ORD DE0005785802	XETR	EUR	2,737.57	EUR 41.31	EUR 113,089.01	N/A
19	5231485	ALLIANZ SE ORD DE0008404005	XETR	EUR	5,431.389	EUR 436.60	EUR 2,371,344.22	N/A
20	5294121	MUNICH RE ORD DE0008430026	XETR	EUR	1,812.546	EUR 515.00	EUR 933,461.30	N/A
21	5334588	RHEINMETALL ORD DE0007030009	XETR	EUR	666.088	EUR 1,200.60	EUR 799,705.75	N/A
22	5497168	VOLKSWAGEN PRF DE0007664039	XETR	EUR	2,943.825	EUR 76.08	EUR 223,966.21	N/A
23	5529027	MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD DE0007100000	XETR	EUR	10,277.941	EUR 47.26	EUR 485,735.48	N/A
24	5727973	SIEMENS ORD DE0007236101	XETR	EUR	10,479.732	EUR 285.95	EUR 2,996,679.23	N/A
25	5750355	DEUTSCHE BANK ORD DE0005140008	XETR	EUR	27,279.267	EUR 32.83	EUR 895,578.34	N/A
26	5756029	BMW AG DE0005190003	XETR	EUR	4,772.443	EUR 59.10	EUR 282,051.39	N/A
27	5842359	DEUTSCHE TELEKOM AG ORD DE0005557508	XETR	EUR	49,447.689	EUR 27.42	EUR 1,355,855.65	N/A
28	5889505	INFINEON TECHNOLOGIES ORD DE0006231004	XETR	EUR	18,646.011	EUR 60.08	EUR 1,120,252.35	N/A
29	7021963	DEUTSCHE BOERSE AG ORD DE0005810055	XETR	EUR	2,659.889	EUR 269.00	EUR 715,510.21	N/A
30	B09DHL9	MTU AERO ENGINES ORD DE000A0D9PT0	XETR	EUR	769.662	EUR 377.00	EUR 290,162.76	N/A
31	B1JB4K8	SYMRISE ORD DE000SYM9999	XETR	EUR	1,895.584	EUR 91.46	EUR 173,370.12	N/A
32	B4YVF56	BRENNTAG ORD DE000A1DAHH0	XETR	EUR	1,647.363	EUR 63.06	EUR 103,882.74	N/A
33	B90LKT4	COMMERZBANK AG DE000CBK1001	XETR	EUR	6,389.449	EUR 39.35	EUR 251,424.80	N/A
34	BBJPFY1	VONOVIA SE DE000A1ML7J1	XETR	EUR	10,418.123	EUR 21.14	EUR 220,239.12	N/A
35	BD594Y4	SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD DE000SHL1006	XETR	EUR	5,311.743	EUR 39.24	EUR 208,432.78	N/A
36	BMTVQK9	SIEMENS ENERGY AG ORD DE000ENER6Y0	XETR	EUR	11,613.689	EUR 150.86	EUR 1,752,041.12	N/A
37	BP6VLQ4	DAIMLER TRUCK AG ORD DE000DTR0CK8	XETR	EUR	7,405.546	EUR 48.12	EUR 356,354.87	N/A
38	BQV0SV7	ZALANDO ORD SHS DE000ZAL1111	XETR	EUR	3,391.158	EUR 24.46	EUR 82,947.72	N/A
39	BV6JKC9	QIAGEN ORD NL0015002SN0	XETR	EUR	2,952.754	EUR 36.37	EUR 107,391.66	N/A
40	BYT9340	SCOUT24 N ORD SHS DE000A12DM80	XETR	EUR	1,049.134	EUR 76.40	EUR 80,153.83	N/A
41	—	DAX MIN 2609 ISIN なし	—	EUR	1.786	EUR 26,229.00	EUR 46,838.70	N/A
42	—	DAXIDX 2609 ISIN なし	—	EUR	0.893	EUR 26,229.00	EUR 23,419.35	N/A
43	FX FORWARD	EUR20260902 ISIN なし	—	EUR	-25,780,000	EUR 182.17	EUR -4,696,435,408.00	N/A