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ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） 2092
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/10/6
- 出来高
- 1
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 218,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM Bloomberg France Treasury 7-10 year Index
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/7
- ファンド日付
- 2026/10/7
- 現金調整額
- EUR 7,573,110.28
- 保有資産時価合計
- EUR -422,750,517.14
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 | EUR | 554,000 | EUR 55,569,485.22 | N/A |
| 2 | BD82PM5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2036-05-25 | EUR | 1,048,000 | EUR 76,503,371.20 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 | EUR | 955,000 | EUR 75,277,527.38 | N/A |
| 4 | BPH26L6 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 | EUR | 803,000 | EUR 71,836,931.66 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 | EUR | 769,000 | EUR 68,445,152.60 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 | EUR | 929,000 | EUR 87,175,687.80 | N/A |
| 7 | BVZM870 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 | EUR | 867,000 | EUR 78,706,260.00 | N/A |
| 8 | FX FORWARD EUR20261105 | EUR | -5,290,000 | EUR -936,264,933.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 | FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 FR0010070060 | NONE | EUR | 554,000 | EUR 100.31 | EUR 55,569,485.22 | N/A |
| 2 | BD82PM5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2036-05-25 FR0013154044 | NONE | EUR | 1,048,000 | EUR 73.00 | EUR 76,503,371.20 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 FR0013313582 | NONE | EUR | 955,000 | EUR 78.82 | EUR 75,277,527.38 | N/A |
| 4 | BPH26L6 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 FR001400X8V5 | NONE | EUR | 803,000 | EUR 89.46 | EUR 71,836,931.66 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 FR001400QMF9 | NONE | EUR | 769,000 | EUR 89.01 | EUR 68,445,152.60 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 | FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 FR001400L834 | NONE | EUR | 929,000 | EUR 93.84 | EUR 87,175,687.80 | N/A |
| 7 | BVZM870 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 FR0014012II5 | NONE | EUR | 867,000 | EUR 90.78 | EUR 78,706,260.00 | N/A |
| 8 | FX FORWARD | EUR20261105 ISIN なし | — | EUR | -5,290,000 | EUR 176.99 | EUR -936,264,933.00 | N/A |