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ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） 2092
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 5
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 210,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM Bloomberg France Treasury 7-10 year Index
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- EUR 11,038,746.93
- 保有資産時価合計
- EUR -455,811,812.23
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 | EUR | 533,000 | EUR 57,738,291.00 | N/A |
| 2 | BD82PM5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2036-05-25 | EUR | 879,000 | EUR 69,706,061.57 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 | EUR | 920,000 | EUR 77,509,448.00 | N/A |
| 4 | BPH26L6 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 | EUR | 774,000 | EUR 74,721,108.60 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 | EUR | 665,000 | EUR 63,612,570.00 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 | EUR | 855,000 | EUR 85,543,536.60 | N/A |
| 7 | BVZM870 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 | EUR | 835,000 | EUR 82,048,436.00 | N/A |
| 8 | FX FORWARD EUR20260703 | EUR | -5,236,000 | EUR -966,691,264.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 | FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 FR0010070060 | NONE | EUR | 533,000 | EUR 108.33 | EUR 57,738,291.00 | N/A |
| 2 | BD82PM5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2036-05-25 FR0013154044 | NONE | EUR | 879,000 | EUR 79.30 | EUR 69,706,061.57 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 FR0013313582 | NONE | EUR | 920,000 | EUR 84.25 | EUR 77,509,448.00 | N/A |
| 4 | BPH26L6 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 FR001400X8V5 | NONE | EUR | 774,000 | EUR 96.54 | EUR 74,721,108.60 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 FR001400QMF9 | NONE | EUR | 665,000 | EUR 95.66 | EUR 63,612,570.00 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 | FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 FR001400L834 | NONE | EUR | 855,000 | EUR 100.05 | EUR 85,543,536.60 | N/A |
| 7 | BVZM870 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 FR0014012II5 | NONE | EUR | 835,000 | EUR 98.26 | EUR 82,048,436.00 | N/A |
| 8 | FX FORWARD | EUR20260703 ISIN なし | — | EUR | -5,236,000 | EUR 184.62 | EUR -966,691,264.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/2092_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。