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ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） 2092
ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７－１０年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- N/A
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 210,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM Bloomberg France Treasury 7-10 year Index
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- EUR 20,922,520.65
- 保有資産時価合計
- EUR -431,947,079.60
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 | EUR | 522,000 | EUR 56,240,123.40 | N/A |
| 2 | BD82PM5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2036-05-25 | EUR | 902,000 | EUR 71,368,404.80 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 | EUR | 901,000 | EUR 75,854,829.60 | N/A |
| 4 | BPH26L6 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 | EUR | 758,000 | EUR 72,872,376.60 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 | EUR | 688,000 | EUR 65,586,214.40 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 | EUR | 876,000 | EUR 87,367,509.60 | N/A |
| 7 | BVZM870 FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 | EUR | 818,000 | EUR 80,017,250.80 | N/A |
| 8 | FX FORWARD EUR20260903 | EUR | -5,167,000 | EUR -941,253,788.80 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00KQ67 | FRENCH REPUBLIC 4.750% 2035-04-25 FR0010070060 | NONE | EUR | 522,000 | EUR 107.74 | EUR 56,240,123.40 | N/A |
| 2 | BD82PM5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2036-05-25 FR0013154044 | NONE | EUR | 902,000 | EUR 79.12 | EUR 71,368,404.80 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 FR0013313582 | NONE | EUR | 901,000 | EUR 84.19 | EUR 75,854,829.60 | N/A |
| 4 | BPH26L6 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.200% 2035-05-25 FR001400X8V5 | NONE | EUR | 758,000 | EUR 96.14 | EUR 72,872,376.60 | N/A |
| 5 | BR3YVL5 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2034-11-25 FR001400QMF9 | NONE | EUR | 688,000 | EUR 95.33 | EUR 65,586,214.40 | N/A |
| 6 | BRBS1F3 | FRANCE 10 YEAR BENCHMARK 3.500% 2033-11-25 FR001400L834 | NONE | EUR | 876,000 | EUR 99.73 | EUR 87,367,509.60 | N/A |
| 7 | BVZM870 | FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 2035-11-25 FR0014012II5 | NONE | EUR | 818,000 | EUR 97.82 | EUR 80,017,250.80 | N/A |
| 8 | FX FORWARD | EUR20260903 ISIN なし | — | EUR | -5,167,000 | EUR 182.17 | EUR -941,253,788.80 | N/A |