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上場Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債０－２年ラダー（為替ヘッジなし） 2093
￥5,318 / 2026/6/9
上場Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債０－２年ラダー（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥5,318
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 167
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 419,850口
- 時価総額目安
- 22.3億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Tracers US Government Bond 0-2years Ladder (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥381,340,601.55
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond US TREASURY N/B | USD | 860,000 | USD 85,116,436.00 | N/A |
| 2 | Bond US TREASURY N/B | USD | 850,000 | USD 85,082,705.00 | N/A |
| 3 | Bond US TREASURY N/B | USD | 860,000 | USD 85,988,648.00 | N/A |
| 4 | Bond US TREASURY N/B | USD | 863,000 | USD 86,227,335.40 | N/A |
| 5 | Bond US TREASURY N/B | USD | 860,000 | USD 86,093,826.00 | N/A |
| 6 | Bond US TREASURY N/B | USD | 850,000 | USD 85,131,495.00 | N/A |
| 7 | Bond US TREASURY N/B | USD | 860,000 | USD 86,133,730.00 | N/A |
| 8 | Bond US TREASURY N/B | USD | 859,000 | USD 85,866,499.00 | N/A |
| 9 | Bond US TREASURY N/B | USD | 870,000 | USD 86,848,620.00 | N/A |
| 10 | Bond US TREASURY N/B | USD | 860,000 | USD 85,830,322.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | US TREASURY N/B US91282CGH88 | — | USD | 860,000 | USD 98.97 | USD 85,116,436.00 | N/A |
| 2 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLB53 | — | USD | 850,000 | USD 100.10 | USD 85,082,705.00 | N/A |
| 3 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLH24 | — | USD | 860,000 | USD 99.99 | USD 85,988,648.00 | N/A |
| 4 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLP40 | — | USD | 863,000 | USD 99.92 | USD 86,227,335.40 | N/A |
| 5 | Bond | US TREASURY N/B US91282CLS88 | — | USD | 860,000 | USD 100.11 | USD 86,093,826.00 | N/A |
| 6 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMH15 | — | USD | 850,000 | USD 100.15 | USD 85,131,495.00 | N/A |
| 7 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMP31 | — | USD | 860,000 | USD 100.16 | USD 86,133,730.00 | N/A |
| 8 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMV09 | — | USD | 859,000 | USD 99.96 | USD 85,866,499.00 | N/A |
| 9 | Bond | US TREASURY N/B US91282CMY48 | — | USD | 870,000 | USD 99.83 | USD 86,848,620.00 | N/A |
| 10 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNP22 | — | USD | 860,000 | USD 99.80 | USD 85,830,322.00 | N/A |
| 11 | Bond | US TREASURY N/B US91282CNV99 | — | USD | 860,000 | USD 99.47 | USD 85,543,082.00 | N/A |
| 12 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPB18 | — | USD | 872,000 | USD 99.25 | USD 86,549,400.80 | N/A |
| 13 | Bond | US TREASURY N/B US91282CPE56 | — | USD | 870,000 | USD 99.16 | USD 86,272,680.00 | N/A |
| 14 | Bond | US TREASURY N/B US91282CQB09 | — | USD | 870,000 | USD 98.73 | USD 85,892,055.00 | N/A |
| 15 | Bond | US TREASURY N/B US91282CQH78 | — | USD | 870,000 | USD 99.50 | USD 86,565,000.00 | N/A |
| 16 | Bond | US TREASURY N/B US91282CQL80 | — | USD | 870,000 | USD 99.25 | USD 86,344,020.00 | N/A |
| 17 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 18 | Cash | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 19 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -2,192,000 | USD 1.00 | USD -2,192,000.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/2093_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。