ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2245 ETF・ETN
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- N/A
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,770,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Bloomberg Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- EUR 6,126,602.00
- 保有資産時価合計
- EUR -588,560,578.67
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — EURO-BUND FUTURE JUN26 | EUR | 1 | EUR 126.33 | N/A |
| 2 | BMQ5WP1 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 710,000 | EUR 54,580,540.00 | N/A |
| 3 | 7540509 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 620,000 | EUR 70,908,315.00 | N/A |
| 4 | BMB3V08 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 850,000 | EUR 84,055,650.00 | N/A |
| 5 | BRF1YM6 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 1,090,000 | EUR 104,346,790.00 | N/A |
| 6 | BMCCVQ0 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 1,090,000 | EUR 107,093,590.00 | N/A |
| 7 | BN460R1 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 910,000 | EUR 88,405,590.00 | N/A |
| 8 | BVMQF74 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 880,000 | EUR 85,851,920.00 | N/A |
| 9 | BV5L8Y4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 600,000 | EUR 59,837,400.00 | N/A |
| 10 | BTRDPV0 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | EUR | 140,000 | EUR 13,608,560.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | EURO-BUND FUTURE JUN26 RXM6 | EUX | EUR | 1 | EUR 126.33 | EUR 126.33 | N/A |
| 2 | BMQ5WP1 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102515 | OTC | EUR | 710,000 | EUR 76.87 | EUR 54,580,540.00 | N/A |
| 3 | 7540509 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135226 | OTC | EUR | 620,000 | EUR 114.37 | EUR 70,908,315.00 | N/A |
| 4 | BMB3V08 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015 | OTC | EUR | 850,000 | EUR 98.89 | EUR 84,055,650.00 | N/A |
| 5 | BRF1YM6 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z023 | OTC | EUR | 1,090,000 | EUR 95.73 | EUR 104,346,790.00 | N/A |
| 6 | BMCCVQ0 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z031 | OTC | EUR | 1,090,000 | EUR 98.25 | EUR 107,093,590.00 | N/A |
| 7 | BN460R1 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049 | OTC | EUR | 910,000 | EUR 97.15 | EUR 88,405,590.00 | N/A |
| 8 | BVMQF74 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z056 | OTC | EUR | 880,000 | EUR 97.56 | EUR 85,851,920.00 | N/A |
| 9 | BV5L8Y4 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z064 | OTC | EUR | 600,000 | EUR 99.73 | EUR 59,837,400.00 | N/A |
| 10 | BTRDPV0 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU3Z047 | OTC | EUR | 140,000 | EUR 97.20 | EUR 13,608,560.00 | N/A |
| 11 | — | 20260408 FWRDEURJPY01 | — | EUR | -7,040,000 | EUR 183.50 | EUR -1,291,822,400.00 | N/A |
| 12 | — | 名称なし CASHEURJPY | — | EUR | 188,205.444 | EUR 183.70 | EUR 34,573,340.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/2245tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。