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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2245

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。

最新価格 N/A 2026/6/9
出来高 90 直近営業日
発行口数 1,680,000口 2026/6/10
時価総額目安 N/A 価格 × 発行口数
保有銘柄数 13 最新 PCF
PCF ICE Data Services 2026/6/10

価格 / 出来高

最新価格: N/A
価格基準日: 2026/6/9
出来高: 90

発行口数と時価総額目安

発行口数: 1,680,000口
時価総額目安: N/A
価格ソース: 未取得
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名: NEXT FUNDS Bloomberg Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
ベンダ: ICE Data Services
公開日: 2026/6/10
ファンド日付: 2026/6/10
現金調整額: EUR 7,012,854.00
保有資産時価合計: EUR -536,991,547.73

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	— EURO-BUND FUTURE SEP26	EUR	1	EUR 125.27	N/A
2	BMQ5WP1 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	570,000	EUR 43,650,600.00	N/A
3	BMV38F2 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	530,000	EUR 39,163,820.00	N/A
4	7540509 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	490,000	EUR 55,323,450.00	N/A
5	BMB3V08 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	600,000	EUR 58,809,000.00	N/A
6	BRF1YM6 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	860,000	EUR 81,656,140.00	N/A
7	BMCCVQ0 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	890,000	EUR 86,637,050.00	N/A
8	BN460R1 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	880,000	EUR 84,678,000.00	N/A
9	BVMQF74 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	850,000	EUR 82,114,250.00	N/A
10	BV5L8Y4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	780,000	EUR 77,001,600.00	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	—	EURO-BUND FUTURE SEP26 RXU6	EUX	EUR	1	EUR 125.27	EUR 125.27	N/A
2	BMQ5WP1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102515	OTC	EUR	570,000	EUR 76.58	EUR 43,650,600.00	N/A
3	BMV38F2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102549	OTC	EUR	530,000	EUR 73.89	EUR 39,163,820.00	N/A
4	7540509	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135226	OTC	EUR	490,000	EUR 112.91	EUR 55,323,450.00	N/A
5	BMB3V08	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015	OTC	EUR	600,000	EUR 98.02	EUR 58,809,000.00	N/A
6	BRF1YM6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z023	OTC	EUR	860,000	EUR 94.95	EUR 81,656,140.00	N/A
7	BMCCVQ0	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z031	OTC	EUR	890,000	EUR 97.35	EUR 86,637,050.00	N/A
8	BN460R1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	OTC	EUR	880,000	EUR 96.23	EUR 84,678,000.00	N/A
9	BVMQF74	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z056	OTC	EUR	850,000	EUR 96.61	EUR 82,114,250.00	N/A
10	BV5L8Y4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z064	OTC	EUR	780,000	EUR 98.72	EUR 77,001,600.00	N/A
11	BTRDPV0	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU3Z047	OTC	EUR	100,000	EUR 96.28	EUR 9,627,900.00	N/A
12	—	20260706 FWRDEURJPY01	—	EUR	-6,470,000	EUR 184.60	EUR -1,194,374,940.00	N/A
13	—	名称なし CASHEURJPY	—	EUR	209,531.694	EUR 184.80	EUR 38,721,457.00	N/A

注記 / データソース

master: companies
価格 / 出来高: price_daily
信用需給: 未取得
PCF: ICE Data Services
PCF source path: ice/20260610/2245tsepcf_Jun092026.csv
生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
欠損値は補完せず、そのまま表示しています。