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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2245

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格N/A2026/8/6
出来高N/A直近営業日
発行口数1,720,000口2026/8/7
時価総額目安N/A価格 × 発行口数
保有銘柄数13最新 PCF
PCFICE Data Services2026/8/7

価格 / 出来高

最新価格: N/A
価格基準日: 2026/8/6
出来高: N/A

発行口数と時価総額目安

発行口数: 1,720,000口
時価総額目安: N/A
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名: NEXT FUNDS Bloomberg Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
ベンダ: ICE Data Services
公開日: 2026/8/7
ファンド日付: 2026/8/7
現金調整額: EUR -3,982,192.00
保有資産時価合計: EUR -525,716,734.75

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	— EURO-BUND FUTURE SEP26	EUR	1	EUR 125.25	N/A
2	BMQ5WP1 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	580,000	EUR 44,575,320.00	N/A
3	BMV38F2 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	800,000	EUR 59,345,600.00	N/A
4	7540509 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	470,000	EUR 52,873,825.00	N/A
5	BMB3V08 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	670,000	EUR 65,594,340.00	N/A
6	BRF1YM6 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	730,000	EUR 69,253,640.00	N/A
7	BMCCVQ0 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	870,000	EUR 84,573,570.00	N/A
8	BN460R1 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	820,000	EUR 78,829,060.00	N/A
9	BVMQF74 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	870,000	EUR 83,963,700.00	N/A
10	BV5L8Y4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	1,000,000	EUR 98,573,000.00	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	—	EURO-BUND FUTURE SEP26 RXU6	EUX	EUR	1	EUR 125.25	EUR 125.25	N/A
2	BMQ5WP1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102515	OTC	EUR	580,000	EUR 76.85	EUR 44,575,320.00	N/A
3	BMV38F2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102549	OTC	EUR	800,000	EUR 74.18	EUR 59,345,600.00	N/A
4	7540509	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135226	OTC	EUR	470,000	EUR 112.50	EUR 52,873,825.00	N/A
5	BMB3V08	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015	OTC	EUR	670,000	EUR 97.90	EUR 65,594,340.00	N/A
6	BRF1YM6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z023	OTC	EUR	730,000	EUR 94.87	EUR 69,253,640.00	N/A
7	BMCCVQ0	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z031	OTC	EUR	870,000	EUR 97.21	EUR 84,573,570.00	N/A
8	BN460R1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	OTC	EUR	820,000	EUR 96.13	EUR 78,829,060.00	N/A
9	BVMQF74	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z056	OTC	EUR	870,000	EUR 96.51	EUR 83,963,700.00	N/A
10	BV5L8Y4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z064	OTC	EUR	1,000,000	EUR 98.57	EUR 98,573,000.00	N/A
11	BTRDPV0	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU3Z047	OTC	EUR	110,000	EUR 96.16	EUR 10,577,930.00	N/A
12	—	20260904 FWRDEURJPY01	—	EUR	-6,670,000	EUR 182.16	EUR -1,215,001,197.00	N/A
13	—	名称なし CASHEURJPY	—	EUR	225,499.545	EUR 182.37	EUR 41,124,352.00	N/A