ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2246 ETF・ETN
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 200
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 390,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Bloomberg France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- EUR 2,849,132.00
- 保有資産時価合計
- EUR -123,389,383.33
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — EURO-OAT FUTURE JUN26 | EUR | 1 | EUR 120.17 | N/A |
| 2 | B00KQ67 FRANCE (GOVT OF) | EUR | 140,000 | EUR 15,370,950.00 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 FRANCE (GOVT OF) | EUR | 260,000 | EUR 22,060,740.00 | N/A |
| 4 | BPK28C8 FRANCE (GOVT OF) | EUR | 250,000 | EUR 24,750,000.00 | N/A |
| 5 | BRBS1F3 FRANCE (GOVT OF) | EUR | 230,000 | EUR 23,393,300.00 | N/A |
| 6 | BR3YVL5 FRANCE (GOVT OF) | EUR | 170,000 | EUR 16,490,000.00 | N/A |
| 7 | BPH26L6 FRANCE (GOVT OF) | EUR | 220,000 | EUR 21,597,400.00 | N/A |
| 8 | BVZM870 FRANCE (GOVT OF) | EUR | 160,000 | EUR 15,905,600.00 | N/A |
| 9 | — 20260408 | EUR | -1,555,000 | EUR -285,338,612.50 | N/A |
| 10 | — CASHEURJPY | EUR | 121,835.161 | EUR 22,381,119.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | EURO-OAT FUTURE JUN26 OATM6 | EUX | EUR | 1 | EUR 120.17 | EUR 120.17 | N/A |
| 2 | B00KQ67 | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | OTC | EUR | 140,000 | EUR 109.79 | EUR 15,370,950.00 | N/A |
| 3 | BFYVHB3 | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | OTC | EUR | 260,000 | EUR 84.85 | EUR 22,060,740.00 | N/A |
| 4 | BPK28C8 | FRANCE (GOVT OF) FR001400H7V7 | OTC | EUR | 250,000 | EUR 99.00 | EUR 24,750,000.00 | N/A |
| 5 | BRBS1F3 | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | OTC | EUR | 230,000 | EUR 101.71 | EUR 23,393,300.00 | N/A |
| 6 | BR3YVL5 | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | OTC | EUR | 170,000 | EUR 97.00 | EUR 16,490,000.00 | N/A |
| 7 | BPH26L6 | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | OTC | EUR | 220,000 | EUR 98.17 | EUR 21,597,400.00 | N/A |
| 8 | BVZM870 | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | OTC | EUR | 160,000 | EUR 99.41 | EUR 15,905,600.00 | N/A |
| 9 | — | 20260408 FWRDEURJPY01 | — | EUR | -1,555,000 | EUR 183.50 | EUR -285,338,612.50 | N/A |
| 10 | — | 名称なし CASHEURJPY | — | EUR | 121,835.161 | EUR 183.70 | EUR 22,381,119.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/2246tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。