ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2246
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- N/A
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 330,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Bloomberg France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- EUR 187,889,238.00
- 保有資産時価合計
- EUR -3,054,120.64
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — EURO-OAT FUTURE SEP26 | EUR | 11 | EUR 1,300.86 | N/A |
| 2 | — 20260626 | EUR | -265,000 | EUR -48,938,954.50 | N/A |
| 3 | — CASHEURJPY | EUR | 248,287.516 | EUR 45,883,533.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | EURO-OAT FUTURE SEP26 OATU6 | EUX | EUR | 11 | EUR 118.26 | EUR 1,300.86 | N/A |
| 2 | — | 20260626 FWRDEURJPY01 | — | EUR | -265,000 | EUR 184.68 | EUR -48,938,954.50 | N/A |
| 3 | — | 名称なし CASHEURJPY | — | EUR | 248,287.516 | EUR 184.80 | EUR 45,883,533.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/2246tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。