ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553
￥2,517 / 2026/6/9
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥2,517
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 7,190
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 680,000口
- 時価総額目安
- 17.1億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Southern China A-Share CSI 500
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥4,089,830
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — FTSE CHINA A50 JUN26 | USD | 16 | USD 243,056.00 | N/A |
| 2 | B9LC687 CHINA SOUTHERN FUN | CNY | 8,707,119 | CNY 72,007,874.13 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | FTSE CHINA A50 JUN26 ISIN なし | — | USD | 16 | USD 15,191.00 | USD 243,056.00 | N/A |
| 2 | B9LC687 | CHINA SOUTHERN FUN CNE099900464 | SHG | CNY | 8,707,119 | CNY 8.27 | CNY 72,007,874.13 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/2553tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。