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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 2648
￥3,368 / 2026/6/9
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥3,368
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 399
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 11,780,000口
- 時価総額目安
- 396.8億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD -596,230,876.00
- 保有資産時価合計
- USD -15,255,822,614.60
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRT3QG6 US TREASURY N/B | USD | 17,370,000 | USD 1,677,087,048.60 | N/A |
| 2 | BRBS4K9 US TREASURY N/B | USD | 17,180,000 | USD 1,723,100,226.60 | N/A |
| 3 | BS2G1B9 US TREASURY N/B | USD | 20,870,000 | USD 2,023,330,012.70 | N/A |
| 4 | BQSB5K1 US TREASURY N/B | USD | 23,140,000 | USD 2,297,865,172.20 | N/A |
| 5 | BR2NN62 US TREASURY N/B | USD | 22,430,000 | USD 2,148,767,532.60 | N/A |
| 6 | BRK14Z4 US TREASURY N/B | USD | 24,630,000 | USD 2,418,646,542.30 | N/A |
| 7 | BRXZ4W0 US TREASURY N/B | USD | 24,260,000 | USD 2,444,431,777.60 | N/A |
| 8 | BPJK9X1 US TREASURY N/B | USD | 24,450,000 | USD 2,394,619,552.50 | N/A |
| 9 | BQT2LK5 US TREASURY N/B | USD | 24,440,000 | USD 2,390,680,474.00 | N/A |
| 10 | BMJ0P87 US TREASURY N/B | USD | 25,650,000 | USD 2,456,789,062.50 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRT3QG6 | US TREASURY N/B US91282CHT18 | OTC | USD | 17,370,000 | USD 96.55 | USD 1,677,087,048.60 | N/A |
| 2 | BRBS4K9 | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | OTC | USD | 17,180,000 | USD 100.30 | USD 1,723,100,226.60 | N/A |
| 3 | BS2G1B9 | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | OTC | USD | 20,870,000 | USD 96.95 | USD 2,023,330,012.70 | N/A |
| 4 | BQSB5K1 | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | OTC | USD | 23,140,000 | USD 99.30 | USD 2,297,865,172.20 | N/A |
| 5 | BR2NN62 | US TREASURY N/B US91282CLF67 | OTC | USD | 22,430,000 | USD 95.80 | USD 2,148,767,532.60 | N/A |
| 6 | BRK14Z4 | US TREASURY N/B US91282CLW90 | OTC | USD | 24,630,000 | USD 98.20 | USD 2,418,646,542.30 | N/A |
| 7 | BRXZ4W0 | US TREASURY N/B US91282CMM00 | OTC | USD | 24,260,000 | USD 100.76 | USD 2,444,431,777.60 | N/A |
| 8 | BPJK9X1 | US TREASURY N/B US91282CNC19 | OTC | USD | 24,450,000 | USD 97.94 | USD 2,394,619,552.50 | N/A |
| 9 | BQT2LK5 | US TREASURY N/B US91282CNT44 | OTC | USD | 24,440,000 | USD 97.82 | USD 2,390,680,474.00 | N/A |
| 10 | BMJ0P87 | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | OTC | USD | 25,650,000 | USD 95.78 | USD 2,456,789,062.50 | N/A |
| 11 | BWBZNP3 | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | OTC | USD | 22,760,000 | USD 96.61 | USD 2,198,829,261.20 | N/A |
| 12 | BSHW963 | US TREASURY N/B US91282CQQ77 | OTC | USD | 4,560,000 | USD 98.48 | USD 449,053,113.60 | N/A |
| 13 | — | 20260706 FWRDUSDJPY01 | — | USD | -254,085,000 | USD 159.97 | USD -40,645,723,365.00 | N/A |
| 14 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 4,782,316.455 | USD 160.32 | USD 766,700,974.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/2648tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。