ETF / ETN detail
ｉシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイＭＢＳ ＥＴＦ（為替ヘッジあり） 2649 ETF・ETN
ｉシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイＭＢＳ ＥＴＦ（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 110
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 5,645,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iShares Ginnie Mae MBS JPY Hedged ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD -54,907,900.97
- 保有資産時価合計
- USD -3,463,878,222.66
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA US46429B3336 | USD | 485,796 | USD 21,668,930.58 | N/A |
| 2 | — 20260402 | USD | -1,071,000 | USD -170,267,580.00 | N/A |
| 3 | — 20260402 | USD | 36,790 | USD 5,848,874.20 | N/A |
| 4 | — 20260402 | USD | -158,338 | USD -25,172,575.24 | N/A |
| 5 | — 20260402 | USD | -20,731,890 | USD -3,295,955,872.20 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA | 名称なし US46429B3336 | XNAS | USD | 485,796 | USD 44.61 | USD 21,668,930.58 | N/A |
| 2 | — | 20260402 FWRDUSDJPY01 | — | USD | -1,071,000 | USD 158.98 | USD -170,267,580.00 | N/A |
| 3 | — | 20260402 FWRDUSDJPY02 | — | USD | 36,790 | USD 158.98 | USD 5,848,874.20 | N/A |
| 4 | — | 20260402 FWRDUSDJPY03 | — | USD | -158,338 | USD 158.98 | USD -25,172,575.24 | N/A |
| 5 | — | 20260402 FWRDUSDJPY04 | — | USD | -20,731,890 | USD 158.98 | USD -3,295,955,872.20 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/2649tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。