ETF / ETN detail
ｉシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイＭＢＳ ＥＴＦ（為替ヘッジあり） 2649
ｉシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイＭＢＳ ＥＴＦ（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 10
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 5,345,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iShares Ginnie Mae MBS JPY Hedged ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- USD -23,146,455.94
- 保有資産時価合計
- USD -3,093,924,766.13
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA US46429B3336 | USD | 452,591 | USD 19,737,493.51 | N/A |
| 2 | — 20260902 | USD | -8,580 | USD -1,355,468.40 | N/A |
| 3 | — 20260902 | USD | 70,480 | USD 11,134,430.40 | N/A |
| 4 | — 20260902 | USD | -560,150 | USD -88,492,497.00 | N/A |
| 5 | — 20260902 | USD | -41,210 | USD -6,510,355.80 | N/A |
| 6 | — 20260902 | USD | -19,169,758 | USD -3,028,438,368.84 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA | 名称なし US46429B3336 | XNAS | USD | 452,591 | USD 43.61 | USD 19,737,493.51 | N/A |
| 2 | — | 20260902 FWRDUSDJPY01 | — | USD | -8,580 | USD 157.98 | USD -1,355,468.40 | N/A |
| 3 | — | 20260902 FWRDUSDJPY02 | — | USD | 70,480 | USD 157.98 | USD 11,134,430.40 | N/A |
| 4 | — | 20260902 FWRDUSDJPY03 | — | USD | -560,150 | USD 157.98 | USD -88,492,497.00 | N/A |
| 5 | — | 20260902 FWRDUSDJPY04 | — | USD | -41,210 | USD 157.98 | USD -6,510,355.80 | N/A |
| 6 | — | 20260902 FWRDUSDJPY05 | — | USD | -19,169,758 | USD 157.98 | USD -3,028,438,368.84 | N/A |