ETF / ETN detail
ｉシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイＭＢＳ ＥＴＦ（為替ヘッジあり） 2649
￥586.5 / 2026/6/9
ｉシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイＭＢＳ ＥＴＦ（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥586.5
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 70
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 5,345,000口
- 時価総額目安
- 31.3億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iShares Ginnie Mae MBS JPY Hedged ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD -13,295,497.51
- 保有資産時価合計
- USD -3,147,609,926.20
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA US46429B3336 | USD | 447,324 | USD 19,624,953.80 | N/A |
| 2 | — 20260702 | USD | 262,000 | USD 41,920,000.00 | N/A |
| 3 | — 20260702 | USD | -20,057,218 | USD -3,209,154,880.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNMA | 名称なし US46429B3336 | XNAS | USD | 447,324 | USD 43.87 | USD 19,624,953.80 | N/A |
| 2 | — | 20260702 FWRDUSDJPY01 | — | USD | 262,000 | USD 160.00 | USD 41,920,000.00 | N/A |
| 3 | — | 20260702 FWRDUSDJPY02 | — | USD | -20,057,218 | USD 160.00 | USD -3,209,154,880.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/2649tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。