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上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし） 2844
￥5,623 / 2026/6/9
上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥5,623
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 784
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,875,620口
- 時価総額目安
- 105.5億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund Australian Government Bond (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥137,407,426.24
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 | JPY | 6,122.273 | ￥611,798.77 | N/A |
| 2 | Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT | AUD | 18,790,000 | AUD 1,673,362,240.00 | N/A |
| 3 | Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT | AUD | 13,750,000 | AUD 1,280,510,000.00 | N/A |
| 4 | Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT | AUD | 16,640,000 | AUD 1,509,497,600.00 | N/A |
| 5 | Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT | AUD | 14,540,000 | AUD 1,383,233,820.00 | N/A |
| 6 | Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT | AUD | 15,410,000 | AUD 1,463,087,040.00 | N/A |
| 7 | Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT | AUD | 17,400,000 | AUD 1,472,596,800.00 | N/A |
| 8 | Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT | AUD | 4,390,000 | AUD 422,831,630.00 | N/A |
| 9 | Cash AUD | AUD | 0 | AUD 0.00 | N/A |
| 10 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86 | — | JPY | 6,122.273 | ￥99.93 | ￥611,798.77 | N/A |
| 2 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000217101 | — | AUD | 18,790,000 | AUD 89.06 | AUD 1,673,362,240.00 | N/A |
| 3 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000249302 | — | AUD | 13,750,000 | AUD 93.13 | AUD 1,280,510,000.00 | N/A |
| 4 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000274706 | — | AUD | 16,640,000 | AUD 90.72 | AUD 1,509,497,600.00 | N/A |
| 5 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000345241 | — | AUD | 14,540,000 | AUD 95.13 | AUD 1,383,233,820.00 | N/A |
| 6 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000381832 | — | AUD | 15,410,000 | AUD 94.94 | AUD 1,463,087,040.00 | N/A |
| 7 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAM0 | — | AUD | 17,400,000 | AUD 84.63 | AUD 1,472,596,800.00 | N/A |
| 8 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU3TB0000200 | — | AUD | 4,390,000 | AUD 96.32 | AUD 422,831,630.00 | N/A |
| 9 | Cash | AUD ISIN なし | — | AUD | 0 | AUD 0.00 | AUD 0.00 | N/A |
| 10 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/2844_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。