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上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし） 2844

￥5,560 / 2026/8/6

上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格￥5,5602026/8/6
出来高4,930直近営業日
発行口数2,171,620口2026/8/7
時価総額目安120.7億円価格 × 発行口数
保有銘柄数12最新 PCF
PCFS&P Global2026/8/7

価格 / 出来高

最新価格: ￥5,560
価格基準日: 2026/8/6
出来高: 4,930

発行口数と時価総額目安

発行口数: 2,171,620口
時価総額目安: 120.7億円
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

最新PCF概要

ファンド名: Listed Index Fund Australian Government Bond (No Currency Hedge)
ベンダ: S&P Global
公開日: 2026/8/7
ファンド日付: 2026/8/7
現金調整額: -￥1,069,302,852.85
保有資産時価合計: N/A

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01	JPY	6,176.298	￥616,888.6	N/A
2	Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUD	16,940,000	AUD 1,514,232,720.00	N/A
3	Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUD	16,500,000	AUD 1,540,522,500.00	N/A
4	Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUD	17,340,000	AUD 1,576,674,180.00	N/A
5	Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUD	14,840,000	AUD 1,413,064,800.00	N/A
6	Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUD	17,400,000	AUD 1,653,365,400.00	N/A
7	Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUD	19,640,000	AUD 1,666,886,080.00	N/A
8	Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUD	7,200,000	AUD 694,850,400.00	N/A
9	Bond AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUD	5,560,000	AUD 559,480,560.00	N/A
10	Cash AUD	AUD	0	AUD 0.00	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	Bond	JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1	—	JPY	6,176.298	￥99.88	￥616,888.6	N/A
2	Bond	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000217101	—	AUD	16,940,000	AUD 89.39	AUD 1,514,232,720.00	N/A
3	Bond	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000249302	—	AUD	16,500,000	AUD 93.37	AUD 1,540,522,500.00	N/A
4	Bond	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000274706	—	AUD	17,340,000	AUD 90.93	AUD 1,576,674,180.00	N/A
5	Bond	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000345241	—	AUD	14,840,000	AUD 95.22	AUD 1,413,064,800.00	N/A
6	Bond	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000381832	—	AUD	17,400,000	AUD 95.02	AUD 1,653,365,400.00	N/A
7	Bond	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAM0	—	AUD	19,640,000	AUD 84.87	AUD 1,666,886,080.00	N/A
8	Bond	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU3TB0000200	—	AUD	7,200,000	AUD 96.51	AUD 694,850,400.00	N/A
9	Bond	AUSTRALIAN GOVERNMENT AU3TB0000291	—	AUD	5,560,000	AUD 100.63	AUD 559,480,560.00	N/A
10	Cash	AUD ISIN なし	—	AUD	0	AUD 0.00	AUD 0.00	N/A
11	Cash	JPY ISIN なし	—	JPY	0	￥0	￥0	N/A
12	FX Forward	AUD ISIN なし	—	AUD	10,650,000	AUD 1.00	AUD 10,650,000.00	N/A