ETF / ETN detail
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） 2861
￥5,796 / 2026/6/9
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥5,796
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 100
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 903,740口
- 時価総額目安
- 52.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund France Government Bond (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥11,634,361.98
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 | JPY | 6,122.887 | ￥611,860.09 | N/A |
| 2 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,500,000 | EUR 379,202,250.00 | N/A |
| 3 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 5,000,000 | EUR 396,539,500.00 | N/A |
| 4 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,910,000 | EUR 413,689,104.00 | N/A |
| 5 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,420,000 | EUR 442,249,730.00 | N/A |
| 6 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,640,000 | EUR 348,216,960.00 | N/A |
| 7 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,830,000 | EUR 466,307,520.00 | N/A |
| 8 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,590,000 | EUR 352,777,453.00 | N/A |
| 9 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
| 10 | Cash EUR | EUR | 0 | EUR 0.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86 | — | JPY | 6,122.887 | ￥99.93 | ￥611,860.09 | N/A |
| 2 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | — | EUR | 3,500,000 | EUR 108.34 | EUR 379,202,250.00 | N/A |
| 3 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013154044 | — | EUR | 5,000,000 | EUR 79.31 | EUR 396,539,500.00 | N/A |
| 4 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | — | EUR | 4,910,000 | EUR 84.25 | EUR 413,689,104.00 | N/A |
| 5 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | — | EUR | 4,420,000 | EUR 100.06 | EUR 442,249,730.00 | N/A |
| 6 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | — | EUR | 3,640,000 | EUR 95.66 | EUR 348,216,960.00 | N/A |
| 7 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | — | EUR | 4,830,000 | EUR 96.54 | EUR 466,307,520.00 | N/A |
| 8 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | — | EUR | 3,590,000 | EUR 98.27 | EUR 352,777,453.00 | N/A |
| 9 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 10 | Cash | EUR ISIN なし | — | EUR | 0 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |
| 11 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | 200,000 | EUR 1.00 | EUR 200,000.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/2861_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。