ETF / ETN detail
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） 2861
￥5,704 / 2026/8/6
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥5,704
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 431
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 921,740口
- 時価総額目安
- 52.6億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund France Government Bond (No Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥84,591,820.24
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 6,176.917 | ￥616,950.43 | N/A |
| 2 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 2,950,000 | EUR 317,847,160.00 | N/A |
| 3 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 5,000,000 | EUR 395,638,500.00 | N/A |
| 4 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,910,000 | EUR 413,404,815.00 | N/A |
| 5 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,860,000 | EUR 484,747,578.00 | N/A |
| 6 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,440,000 | EUR 327,950,336.00 | N/A |
| 7 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,360,000 | EUR 419,183,044.00 | N/A |
| 8 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,550,000 | EUR 445,114,215.00 | N/A |
| 9 | Cash EUR | EUR | 0 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 6,176.917 | ￥99.88 | ￥616,950.43 | N/A |
| 2 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | — | EUR | 2,950,000 | EUR 107.74 | EUR 317,847,160.00 | N/A |
| 3 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013154044 | — | EUR | 5,000,000 | EUR 79.13 | EUR 395,638,500.00 | N/A |
| 4 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | — | EUR | 4,910,000 | EUR 84.20 | EUR 413,404,815.00 | N/A |
| 5 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | — | EUR | 4,860,000 | EUR 99.74 | EUR 484,747,578.00 | N/A |
| 6 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | — | EUR | 3,440,000 | EUR 95.33 | EUR 327,950,336.00 | N/A |
| 7 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | — | EUR | 4,360,000 | EUR 96.14 | EUR 419,183,044.00 | N/A |
| 8 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | — | EUR | 4,550,000 | EUR 97.83 | EUR 445,114,215.00 | N/A |
| 9 | Cash | EUR ISIN なし | — | EUR | 0 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |