ETF / ETN detail
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあり） 2862 ETF・ETN
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- N/A
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,532,240口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund France Government Bond (Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ￥6,369,514,969.64
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 6,139.708 | ￥613,602.43 | N/A |
| 2 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,890,000 | EUR 427,092,825.00 | N/A |
| 3 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 6,570,000 | EUR 557,457,930.00 | N/A |
| 4 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,720,000 | EUR 464,427,232.00 | N/A |
| 5 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 5,140,000 | EUR 520,310,378.00 | N/A |
| 6 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,490,000 | EUR 434,155,611.00 | N/A |
| 7 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 5,250,000 | EUR 512,565,375.00 | N/A |
| 8 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,410,000 | EUR 339,177,696.00 | N/A |
| 9 | Cash EUR | EUR | 0 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 6,139.708 | ￥99.94 | ￥613,602.43 | N/A |
| 2 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | — | EUR | 3,890,000 | EUR 109.79 | EUR 427,092,825.00 | N/A |
| 3 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | — | EUR | 6,570,000 | EUR 84.85 | EUR 557,457,930.00 | N/A |
| 4 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400H7V7 | — | EUR | 4,720,000 | EUR 98.40 | EUR 464,427,232.00 | N/A |
| 5 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | — | EUR | 5,140,000 | EUR 101.23 | EUR 520,310,378.00 | N/A |
| 6 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | — | EUR | 4,490,000 | EUR 96.69 | EUR 434,155,611.00 | N/A |
| 7 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | — | EUR | 5,250,000 | EUR 97.63 | EUR 512,565,375.00 | N/A |
| 8 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | — | EUR | 3,410,000 | EUR 99.47 | EUR 339,177,696.00 | N/A |
| 9 | Cash | EUR ISIN なし | — | EUR | 0 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 11 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | -13,717,000 | EUR 1.00 | EUR -13,717,000.00 | N/A |
| 12 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | -20,240,000 | EUR 1.00 | EUR -20,240,000.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/2862_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。