ETF / ETN detail
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあり） 2862
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 30
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,158,240口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund France Government Bond (Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥4,662,683,064.38
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 | JPY | 6,122.887 | ￥611,860.09 | N/A |
| 2 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 2,540,000 | EUR 275,192,490.00 | N/A |
| 3 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,200,000 | EUR 333,093,180.00 | N/A |
| 4 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,430,000 | EUR 373,246,992.00 | N/A |
| 5 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 4,180,000 | EUR 418,236,170.00 | N/A |
| 6 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,080,000 | EUR 294,645,120.00 | N/A |
| 7 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,900,000 | EUR 376,521,600.00 | N/A |
| 8 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,700,000 | EUR 363,586,790.00 | N/A |
| 9 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
| 10 | Cash EUR | EUR | 0 | EUR 0.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86 | — | JPY | 6,122.887 | ￥99.93 | ￥611,860.09 | N/A |
| 2 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | — | EUR | 2,540,000 | EUR 108.34 | EUR 275,192,490.00 | N/A |
| 3 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013154044 | — | EUR | 4,200,000 | EUR 79.31 | EUR 333,093,180.00 | N/A |
| 4 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | — | EUR | 4,430,000 | EUR 84.25 | EUR 373,246,992.00 | N/A |
| 5 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | — | EUR | 4,180,000 | EUR 100.06 | EUR 418,236,170.00 | N/A |
| 6 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | — | EUR | 3,080,000 | EUR 95.66 | EUR 294,645,120.00 | N/A |
| 7 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | — | EUR | 3,900,000 | EUR 96.54 | EUR 376,521,600.00 | N/A |
| 8 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | — | EUR | 3,700,000 | EUR 98.27 | EUR 363,586,790.00 | N/A |
| 9 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 10 | Cash | EUR ISIN なし | — | EUR | 0 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |
| 11 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | -20,374,000 | EUR 1.00 | EUR -20,374,000.00 | N/A |
| 12 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | -4,557,000 | EUR 1.00 | EUR -4,557,000.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/2862_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。