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上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあり） 2862
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/10/6
- 出来高
- 2
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,016,240口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund France Government Bond (Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/7
- ファンド日付
- 2026/10/7
- 現金調整額
- ￥3,809,949,995.35
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 6,229.41 | ￥622,691.77 | N/A |
| 2 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 2,150,000 | EUR 215,727,990.00 | N/A |
| 3 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,770,000 | EUR 275,235,259.00 | N/A |
| 4 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,680,000 | EUR 290,129,728.00 | N/A |
| 5 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,600,000 | EUR 337,856,760.00 | N/A |
| 6 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 2,690,000 | EUR 239,471,063.00 | N/A |
| 7 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,240,000 | EUR 289,874,376.00 | N/A |
| 8 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,470,000 | EUR 315,078,776.00 | N/A |
| 9 | Cash EUR | EUR | 0 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 6,229.41 | ￥99.96 | ￥622,691.77 | N/A |
| 2 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | — | EUR | 2,150,000 | EUR 100.34 | EUR 215,727,990.00 | N/A |
| 3 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013154044 | — | EUR | 3,770,000 | EUR 73.01 | EUR 275,235,259.00 | N/A |
| 4 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | — | EUR | 3,680,000 | EUR 78.84 | EUR 290,129,728.00 | N/A |
| 5 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | — | EUR | 3,600,000 | EUR 93.85 | EUR 337,856,760.00 | N/A |
| 6 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | — | EUR | 2,690,000 | EUR 89.02 | EUR 239,471,063.00 | N/A |
| 7 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | — | EUR | 3,240,000 | EUR 89.47 | EUR 289,874,376.00 | N/A |
| 8 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | — | EUR | 3,470,000 | EUR 90.80 | EUR 315,078,776.00 | N/A |
| 9 | Cash | EUR ISIN なし | — | EUR | 0 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 11 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | -19,212,000 | EUR 1.00 | EUR -19,212,000.00 | N/A |
| 12 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | -935,000 | EUR 1.00 | EUR -935,000.00 | N/A |