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上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあり） 2862
上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 19
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,018,240口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund France Government Bond (Currency Hedge)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥4,007,608,479.08
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 6,176.917 | ￥616,950.43 | N/A |
| 2 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 2,150,000 | EUR 231,651,320.00 | N/A |
| 3 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,670,000 | EUR 290,398,659.00 | N/A |
| 4 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,680,000 | EUR 309,843,120.00 | N/A |
| 5 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,600,000 | EUR 359,072,280.00 | N/A |
| 6 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 2,690,000 | EUR 256,449,536.00 | N/A |
| 7 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,240,000 | EUR 311,502,996.00 | N/A |
| 8 | Bond FRANCE (GOVT OF) | EUR | 3,470,000 | EUR 339,460,731.00 | N/A |
| 9 | Cash EUR | EUR | 0 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash JPY | JPY | 0 | ￥0 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 6,176.917 | ￥99.88 | ￥616,950.43 | N/A |
| 2 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0010070060 | — | EUR | 2,150,000 | EUR 107.74 | EUR 231,651,320.00 | N/A |
| 3 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013154044 | — | EUR | 3,670,000 | EUR 79.13 | EUR 290,398,659.00 | N/A |
| 4 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0013313582 | — | EUR | 3,680,000 | EUR 84.20 | EUR 309,843,120.00 | N/A |
| 5 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 | — | EUR | 3,600,000 | EUR 99.74 | EUR 359,072,280.00 | N/A |
| 6 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400QMF9 | — | EUR | 2,690,000 | EUR 95.33 | EUR 256,449,536.00 | N/A |
| 7 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 | — | EUR | 3,240,000 | EUR 96.14 | EUR 311,502,996.00 | N/A |
| 8 | Bond | FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 | — | EUR | 3,470,000 | EUR 97.83 | EUR 339,460,731.00 | N/A |
| 9 | Cash | EUR ISIN なし | — | EUR | 0 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |
| 10 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ￥0 | ￥0 | N/A |
| 11 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | -19,366,000 | EUR 1.00 | EUR -19,366,000.00 | N/A |
| 12 | FX Forward | EUR ISIN なし | — | EUR | -1,797,000 | EUR 1.00 | EUR -1,797,000.00 | N/A |