ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体・半導体製造装置３５％キャップ指数連動型上場投信 346A
￥4,995 / 2026/8/6
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体・半導体製造装置３５％キャップ指数連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥4,995
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 7,452
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 800,000口
- 時価総額目安
- 40.0億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- USD 6,805,080.00
- 保有資産時価合計
- USD 82,442,271.74
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — NASD100 MICRO EMINSEP26 | USD | 6 | USD 177,690.00 | 0.2% |
| 2 | BZ6C639 VANECK SEMICONDUCTOR ETF | USD | 76 | USD 43,297.20 | 0.1% |
| 3 | B505PN7 NXP SEMICONDUCTORS NV | USD | 623 | USD 144,006.45 | 0.2% |
| 4 | 2007849 ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 4,024 | USD 1,939,769.20 | 2.4% |
| 5 | 2032067 ANALOG DEVICES INC | USD | 1,205 | USD 455,116.45 | 0.6% |
| 6 | 2046552 APPLIED MATERIALS INC | USD | 1,959 | USD 1,046,576.16 | 1.3% |
| 7 | BDZ78H9 BROADCOM INC | USD | 11,685 | USD 4,887,601.80 | 5.9% |
| 8 | B1HMF22 FIRST SOLAR INC | USD | 265 | USD 62,752.00 | 0.1% |
| 9 | 2463247 INTEL CORP | USD | 11,660 | USD 1,178,359.60 | 1.4% |
| 10 | 2480138 KLA CORP | USD | 3,224 | USD 621,587.20 | 0.8% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NASD100 MICRO EMINSEP26 HWBU6 | CME | USD | 6 | USD 29,615.00 | USD 177,690.00 | 0.2% |
| 2 | BZ6C639 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF US92189F6768 | UQ | USD | 76 | USD 569.70 | USD 43,297.20 | 0.1% |
| 3 | B505PN7 | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | UW | USD | 623 | USD 231.15 | USD 144,006.45 | 0.2% |
| 4 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | UW | USD | 4,024 | USD 482.05 | USD 1,939,769.20 | 2.4% |
| 5 | 2032067 | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | UW | USD | 1,205 | USD 377.69 | USD 455,116.45 | 0.6% |
| 6 | 2046552 | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | UW | USD | 1,959 | USD 534.24 | USD 1,046,576.16 | 1.3% |
| 7 | BDZ78H9 | BROADCOM INC US11135F1012 | UW | USD | 11,685 | USD 418.28 | USD 4,887,601.80 | 5.9% |
| 8 | B1HMF22 | FIRST SOLAR INC US3364331070 | UW | USD | 265 | USD 236.80 | USD 62,752.00 | 0.1% |
| 9 | 2463247 | INTEL CORP US4581401001 | UW | USD | 11,660 | USD 101.06 | USD 1,178,359.60 | 1.4% |
| 10 | 2480138 | KLA CORP US4824801009 | UW | USD | 3,224 | USD 192.80 | USD 621,587.20 | 0.8% |
| 11 | BSML4N7 | LAM RESEARCH CORP US5128073062 | UW | USD | 3,086 | USD 307.42 | USD 948,698.12 | 1.2% |
| 12 | BNKJSM5 | MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 | UW | USD | 2,161 | USD 211.02 | USD 456,014.22 | 0.6% |
| 13 | 2592174 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 | UW | USD | 1,336 | USD 77.79 | USD 103,927.44 | 0.1% |
| 14 | 2588184 | MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | UW | USD | 2,783 | USD 893.19 | USD 2,485,747.77 | 3.0% |
| 15 | B01Z7J1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 | UW | USD | 121 | USD 1,345.46 | USD 162,800.06 | 0.2% |
| 16 | 2379504 | NVIDIA CORP US67066G1040 | UW | USD | 41,867 | USD 219.22 | USD 9,178,083.74 | 11.1% |
| 17 | 2583576 | ON SEMICONDUCTOR US6821891057 | UW | USD | 967 | USD 76.91 | USD 74,371.97 | 0.1% |
| 18 | BW1P234 | QNITY ELECTRONICS INC US74743L1008 | UN | USD | 517 | USD 135.64 | USD 70,125.88 | 0.1% |
| 19 | 2714923 | QUALCOMM INC US7475251036 | UW | USD | 2,601 | USD 157.53 | USD 409,735.53 | 0.5% |
| 20 | 2961053 | SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 | UW | USD | 371 | USD 66.99 | USD 24,853.29 | 0.0% |
| 21 | 2884183 | TERADYNE INC US8807701029 | UW | USD | 386 | USD 389.39 | USD 150,304.54 | 0.2% |
| 22 | 2885409 | TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 | UW | USD | 2,246 | USD 277.72 | USD 623,759.12 | 0.8% |
| 23 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 362,488.713 | USD 157.79 | USD 57,197,094.00 | 69.4% |