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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（７５％為替ヘッジあり）連動型上場投信 376A
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（７５％為替ヘッジあり）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 403
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 98,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- USD 866,782.00
- 保有資産時価合計
- USD -46,573,051.86
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | USD | 1 | USD 108.89 | N/A |
| 2 | BRT3QG6 US TREASURY N/B | USD | 185,000 | USD 17,844,187.95 | N/A |
| 3 | BRBS4K9 US TREASURY N/B | USD | 235,000 | USD 23,525,243.70 | N/A |
| 4 | BS2G1B9 US TREASURY N/B | USD | 235,000 | USD 22,754,608.20 | N/A |
| 5 | BQSB5K1 US TREASURY N/B | USD | 290,000 | USD 28,740,583.40 | N/A |
| 6 | BR2NN62 US TREASURY N/B | USD | 235,000 | USD 22,472,333.25 | N/A |
| 7 | BRK14Z4 US TREASURY N/B | USD | 295,000 | USD 28,903,660.45 | N/A |
| 8 | BRXZ4W0 US TREASURY N/B | USD | 245,000 | USD 24,615,321.50 | N/A |
| 9 | BPJK9X1 US TREASURY N/B | USD | 300,000 | USD 29,306,835.00 | N/A |
| 10 | BQT2LK5 US TREASURY N/B | USD | 230,000 | USD 22,436,679.40 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 TYU6 | CBT | USD | 1 | USD 108.89 | USD 108.89 | N/A |
| 2 | BRT3QG6 | US TREASURY N/B US91282CHT18 | OTC | USD | 185,000 | USD 96.46 | USD 17,844,187.95 | N/A |
| 3 | BRBS4K9 | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | OTC | USD | 235,000 | USD 100.11 | USD 23,525,243.70 | N/A |
| 4 | BS2G1B9 | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | OTC | USD | 235,000 | USD 96.83 | USD 22,754,608.20 | N/A |
| 5 | BQSB5K1 | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | OTC | USD | 290,000 | USD 99.11 | USD 28,740,583.40 | N/A |
| 6 | BR2NN62 | US TREASURY N/B US91282CLF67 | OTC | USD | 235,000 | USD 95.63 | USD 22,472,333.25 | N/A |
| 7 | BRK14Z4 | US TREASURY N/B US91282CLW90 | OTC | USD | 295,000 | USD 97.98 | USD 28,903,660.45 | N/A |
| 8 | BRXZ4W0 | US TREASURY N/B US91282CMM00 | OTC | USD | 245,000 | USD 100.47 | USD 24,615,321.50 | N/A |
| 9 | BPJK9X1 | US TREASURY N/B US91282CNC19 | OTC | USD | 300,000 | USD 97.69 | USD 29,306,835.00 | N/A |
| 10 | BQT2LK5 | US TREASURY N/B US91282CNT44 | OTC | USD | 230,000 | USD 97.55 | USD 22,436,679.40 | N/A |
| 11 | BMJ0P87 | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | OTC | USD | 305,000 | USD 95.52 | USD 29,132,264.10 | N/A |
| 12 | BWBZNP3 | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | OTC | USD | 225,000 | USD 96.31 | USD 21,670,312.50 | N/A |
| 13 | BSHW963 | US TREASURY N/B US91282CQQ77 | OTC | USD | 235,000 | USD 98.12 | USD 23,057,537.30 | N/A |
| 14 | — | 20260904 FWRDUSDJPY01 | — | USD | -2,265,000 | USD 157.43 | USD -356,578,270.50 | N/A |
| 15 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 98,520.458 | USD 157.79 | USD 15,545,543.00 | N/A |