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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（７５％為替ヘッジあり）連動型上場投信 376A
￥4,919 / 2026/6/9
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（７５％為替ヘッジあり）連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥4,919
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 10
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 82,000口
- 時価総額目安
- 4.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 434,600.00
- 保有資産時価合計
- USD -49,011,743.47
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | USD | 1 | USD 109.03 | N/A |
| 2 | BRT3QG6 US TREASURY N/B | USD | 230,000 | USD 22,206,679.40 | N/A |
| 3 | BRBS4K9 US TREASURY N/B | USD | 225,000 | USD 22,566,795.75 | N/A |
| 4 | BS2G1B9 US TREASURY N/B | USD | 245,000 | USD 23,752,556.45 | N/A |
| 5 | BQSB5K1 US TREASURY N/B | USD | 240,000 | USD 23,832,655.20 | N/A |
| 6 | BR2NN62 US TREASURY N/B | USD | 205,000 | USD 19,638,758.10 | N/A |
| 7 | BRK14Z4 US TREASURY N/B | USD | 230,000 | USD 22,585,818.30 | N/A |
| 8 | BRXZ4W0 US TREASURY N/B | USD | 225,000 | USD 22,670,946.00 | N/A |
| 9 | BPJK9X1 US TREASURY N/B | USD | 190,000 | USD 18,608,495.50 | N/A |
| 10 | BQT2LK5 US TREASURY N/B | USD | 240,000 | USD 23,476,404.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 TYU6 | CBT | USD | 1 | USD 109.03 | USD 109.03 | N/A |
| 2 | BRT3QG6 | US TREASURY N/B US91282CHT18 | OTC | USD | 230,000 | USD 96.55 | USD 22,206,679.40 | N/A |
| 3 | BRBS4K9 | US TREASURY N/B US91282CJJ18 | OTC | USD | 225,000 | USD 100.30 | USD 22,566,795.75 | N/A |
| 4 | BS2G1B9 | US TREASURY N/B US91282CJZ59 | OTC | USD | 245,000 | USD 96.95 | USD 23,752,556.45 | N/A |
| 5 | BQSB5K1 | US TREASURY N/B US91282CKQ32 | OTC | USD | 240,000 | USD 99.30 | USD 23,832,655.20 | N/A |
| 6 | BR2NN62 | US TREASURY N/B US91282CLF67 | OTC | USD | 205,000 | USD 95.80 | USD 19,638,758.10 | N/A |
| 7 | BRK14Z4 | US TREASURY N/B US91282CLW90 | OTC | USD | 230,000 | USD 98.20 | USD 22,585,818.30 | N/A |
| 8 | BRXZ4W0 | US TREASURY N/B US91282CMM00 | OTC | USD | 225,000 | USD 100.76 | USD 22,670,946.00 | N/A |
| 9 | BPJK9X1 | US TREASURY N/B US91282CNC19 | OTC | USD | 190,000 | USD 97.94 | USD 18,608,495.50 | N/A |
| 10 | BQT2LK5 | US TREASURY N/B US91282CNT44 | OTC | USD | 240,000 | USD 97.82 | USD 23,476,404.00 | N/A |
| 11 | BMJ0P87 | US TREASURY N/B US91282CPJ44 | OTC | USD | 205,000 | USD 95.78 | USD 19,635,156.25 | N/A |
| 12 | BWBZNP3 | US TREASURY N/B US91282CPZ85 | OTC | USD | 195,000 | USD 96.61 | USD 18,838,827.15 | N/A |
| 13 | BSHW963 | US TREASURY N/B US91282CQQ77 | OTC | USD | 65,000 | USD 98.48 | USD 6,400,976.40 | N/A |
| 14 | — | 20260706 FWRDUSDJPY01 | — | USD | -1,905,000 | USD 159.97 | USD -304,740,945.00 | N/A |
| 15 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 71,825.25 | USD 160.32 | USD 11,515,024.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/376Atsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。