ETF / ETN detail
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジなし） 381A ETF・ETN ￥2,226 / 2026/4/9
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥2,226
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 2,439
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 12,180,000口
- 時価総額目安
- 271.1億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (NON HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD -616,126,171.00
- 保有資産時価合計
- USD 16,789,316,866.55
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLDCKH6 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.625% 2029-04-30 | USD | 20,296,000 | USD 2,086,124,360.00 | 12.4% |
| 2 | BRC1742 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.000% 2029-07-31 | USD | 20,901,000 | USD 2,110,457,574.00 | 12.6% |
| 3 | BSZ7PN9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 | USD | 20,602,000 | USD 2,088,362,934.00 | 12.4% |
| 4 | BSPRXW4 UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 | USD | 20,705,000 | USD 2,108,824,955.00 | 12.6% |
| 5 | BN2RK76 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 | USD | 20,789,000 | USD 2,089,086,610.00 | 12.4% |
| 6 | BTY0D09 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 | USD | 20,994,000 | USD 2,109,015,252.00 | 12.6% |
| 7 | BV3PBM7 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 | USD | 21,034,000 | USD 2,089,580,662.00 | 12.4% |
| 8 | BWQLS95 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 | USD | 21,122,000 | USD 2,107,891,112.00 | 12.6% |
| 9 | FX FORWARD USD20260313 | USD | -4,207,000 | USD -26,592.45 | -0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLDCKH6 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.625% 2029-04-30 US91282CKP58 | NONE | USD | 20,296,000 | USD 102.79 | USD 2,086,124,360.00 | 12.4% |
| 2 | BRC1742 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.000% 2029-07-31 US91282CLC37 | NONE | USD | 20,901,000 | USD 100.97 | USD 2,110,457,574.00 | 12.6% |
| 3 | BSZ7PN9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 US91282CLR06 | NONE | USD | 20,602,000 | USD 101.37 | USD 2,088,362,934.00 | 12.4% |
| 4 | BSPRXW4 | UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 US91282CMG32 | NONE | USD | 20,705,000 | USD 101.85 | USD 2,108,824,955.00 | 12.6% |
| 5 | BN2RK76 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 US91282CMZ13 | NONE | USD | 20,789,000 | USD 100.49 | USD 2,089,086,610.00 | 12.4% |
| 6 | BTY0D09 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 US91282CNN73 | NONE | USD | 20,994,000 | USD 100.46 | USD 2,109,015,252.00 | 12.6% |
| 7 | BV3PBM7 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 US91282CPD73 | NONE | USD | 21,034,000 | USD 99.34 | USD 2,089,580,662.00 | 12.4% |
| 8 | BWQLS95 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 US91282CPW54 | NONE | USD | 21,122,000 | USD 99.80 | USD 2,107,891,112.00 | 12.6% |
| 9 | FX FORWARD | USD20260313 ISIN なし | — | USD | -4,207,000 | USD 0.01 | USD -26,592.45 | -0.0% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/381A_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。