ETF / ETN detail
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジあり） 382A
￥1,916 / 2026/8/6
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥1,916
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 17
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 2,040,000口
- 時価総額目安
- 39.1億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (JPY HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- USD 123,482,940.00
- 保有資産時価合計
- USD 2,395,870,802.53
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSZ7PN9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 | USD | 2,990,000 | USD 297,801,010.00 | 12.4% |
| 2 | BSPRXW4 UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 | USD | 3,011,000 | USD 300,874,175.00 | 12.6% |
| 3 | BN2RK76 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 | USD | 3,022,000 | USD 297,996,398.00 | 12.4% |
| 4 | BTY0D09 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 | USD | 3,056,000 | USD 300,960,992.00 | 12.6% |
| 5 | BV3PBM7 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 | USD | 3,062,000 | USD 298,189,808.00 | 12.4% |
| 6 | BWQLS95 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 | USD | 3,081,000 | USD 301,038,348.00 | 12.6% |
| 7 | BTWP737 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2031-04-30 | USD | 3,038,000 | USD 298,091,598.00 | 12.4% |
| 8 | BXW2BS9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.375% 2031-07-31 | USD | 3,004,000 | USD 301,066,888.00 | 12.6% |
| 9 | FX FORWARD USD20260807 | USD | 427,000 | USD 2,710.60 | 0.0% |
| 10 | FX FORWARD USD20260903 | USD | -24,211,000 | USD -151,125.06 | -0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSZ7PN9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 US91282CLR06 | NONE | USD | 2,990,000 | USD 99.60 | USD 297,801,010.00 | 12.4% |
| 2 | BSPRXW4 | UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 US91282CMG32 | NONE | USD | 3,011,000 | USD 99.93 | USD 300,874,175.00 | 12.6% |
| 3 | BN2RK76 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 US91282CMZ13 | NONE | USD | 3,022,000 | USD 98.61 | USD 297,996,398.00 | 12.4% |
| 4 | BTY0D09 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 US91282CNN73 | NONE | USD | 3,056,000 | USD 98.48 | USD 300,960,992.00 | 12.6% |
| 5 | BV3PBM7 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 US91282CPD73 | NONE | USD | 3,062,000 | USD 97.38 | USD 298,189,808.00 | 12.4% |
| 6 | BWQLS95 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 US91282CPW54 | NONE | USD | 3,081,000 | USD 97.71 | USD 301,038,348.00 | 12.6% |
| 7 | BTWP737 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2031-04-30 US91282CQK08 | NONE | USD | 3,038,000 | USD 98.12 | USD 298,091,598.00 | 12.4% |
| 8 | BXW2BS9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.375% 2031-07-31 US91282CRA17 | NONE | USD | 3,004,000 | USD 100.22 | USD 301,066,888.00 | 12.6% |
| 9 | FX FORWARD | USD20260807 ISIN なし | — | USD | 427,000 | USD 0.01 | USD 2,710.60 | 0.0% |
| 10 | FX FORWARD | USD20260903 ISIN なし | — | USD | -24,211,000 | USD 0.01 | USD -151,125.06 | -0.0% |