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ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジあり） 382A
ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国国債３－５年（為替ヘッジあり） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 71
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 2,020,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (JPY HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 3,387,839.00
- 保有資産時価合計
- USD 2,374,823,715.80
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRC1742 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.000% 2029-07-31 | USD | 2,977,000 | USD 295,681,594.00 | 12.5% |
| 2 | BSZ7PN9 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 | USD | 2,997,000 | USD 298,516,185.00 | 12.6% |
| 3 | BSPRXW4 UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 | USD | 2,954,000 | USD 295,293,656.00 | 12.4% |
| 4 | BN2RK76 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 | USD | 3,026,000 | USD 298,402,938.00 | 12.6% |
| 5 | BTY0D09 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 | USD | 2,999,000 | USD 295,410,497.00 | 12.4% |
| 6 | BV3PBM7 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 | USD | 3,063,000 | USD 298,268,814.00 | 12.6% |
| 7 | BWQLS95 UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 | USD | 3,022,000 | USD 295,376,324.00 | 12.4% |
| 8 | BTWP737 UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2031-04-30 | USD | 3,036,000 | USD 298,025,904.00 | 12.5% |
| 9 | FX FORWARD USD20260706 | USD | -24,185,000 | USD -152,196.21 | -0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRC1742 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.000% 2029-07-31 US91282CLC37 | NONE | USD | 2,977,000 | USD 99.32 | USD 295,681,594.00 | 12.5% |
| 2 | BSZ7PN9 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 4.125% 2029-10-31 US91282CLR06 | NONE | USD | 2,997,000 | USD 99.61 | USD 298,516,185.00 | 12.6% |
| 3 | BSPRXW4 | UNITED STATES 5 YEAR 4.375% 2030-01-31 US91282CMG32 | NONE | USD | 2,954,000 | USD 99.96 | USD 295,293,656.00 | 12.4% |
| 4 | BN2RK76 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-04-30 US91282CMZ13 | NONE | USD | 3,026,000 | USD 98.61 | USD 298,402,938.00 | 12.6% |
| 5 | BTY0D09 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2030-07-31 US91282CNN73 | NONE | USD | 2,999,000 | USD 98.50 | USD 295,410,497.00 | 12.4% |
| 6 | BV3PBM7 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.625% 2030-10-31 US91282CPD73 | NONE | USD | 3,063,000 | USD 97.38 | USD 298,268,814.00 | 12.6% |
| 7 | BWQLS95 | UNITED STATES 5 YEAR BENCHMARK 3.750% 2031-01-31 US91282CPW54 | NONE | USD | 3,022,000 | USD 97.74 | USD 295,376,324.00 | 12.4% |
| 8 | BTWP737 | UNITED STATES 5 YEAR 3.875% 2031-04-30 US91282CQK08 | NONE | USD | 3,036,000 | USD 98.16 | USD 298,025,904.00 | 12.5% |
| 9 | FX FORWARD | USD20260706 ISIN なし | — | USD | -24,185,000 | USD 0.01 | USD -152,196.21 | -0.0% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/382A_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。