ETF / ETN detail
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾イノベイティブ・テクノロジー５０指数連動型上場投信 412A
￥4,715 / 2026/6/9
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾イノベイティブ・テクノロジー５０指数連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥4,715
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 13,025
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 904,000口
- 時価総額目安
- 42.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- TWD 5,731,005.86
- 保有資産時価合計
- TWD 801,096,875.57
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BQ72GM4 NF NOMURA TAIWAN IT 50 ETF | TWD | 13,826,725.2 | TWD 795,036,699.01 | 99.2% |
| 2 | — CASHTWDJPY | TWD | 1,194,594.236 | TWD 6,060,176.56 | 0.8% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BQ72GM4 | NF NOMURA TAIWAN IT 50 ETF TW0000093509 | TT | TWD | 13,826,725.2 | TWD 57.50 | TWD 795,036,699.01 | 99.2% |
| 2 | — | 名称なし CASHTWDJPY | — | TWD | 1,194,594.236 | TWD 5.07 | TWD 6,060,176.56 | 0.8% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/412Atsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。