ETF / ETN detail
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） 426A
￥1,244 / 2026/8/6
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥1,244
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 188
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 6,210,000口
- 時価総額目安
- 77.3億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NISSAY ETF S&P 500 EQUAL WEIGHT
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- USD 1,258,908,333.00
- 保有資産時価合計
- USD 46,170,762.39
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | USD | 434,502 | USD 46,005,071.76 | 99.6% |
| 2 | — E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202609 | USD | 13 | USD 115,966.50 | 0.3% |
| 3 | FX FORWARD USD20260807 | USD | 6,199,591.64 | USD 39,293.01 | 0.1% |
| 4 | FX FORWARD USD20260820 | USD | 1,680,000 | USD 10,431.12 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF IE000CXLGK86 | XLON | USD | 434,502 | USD 105.88 | USD 46,005,071.76 | 99.6% |
| 2 | — | E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202609 ISIN なし | — | USD | 13 | USD 8,920.50 | USD 115,966.50 | 0.3% |
| 3 | FX FORWARD | USD20260807 ISIN なし | — | USD | 6,199,591.64 | USD 0.01 | USD 39,293.01 | 0.1% |
| 4 | FX FORWARD | USD20260820 ISIN なし | — | USD | 1,680,000 | USD 0.01 | USD 10,431.12 | 0.0% |