ETF / ETN detail
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） 426A
￥1,187 / 2026/6/9
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥1,187
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 5,967
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 5,390,000口
- 時価総額目安
- 64.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NISSAY ETF S&P 500 EQUAL WEIGHT
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 288,402,663.00
- 保有資産時価合計
- USD 37,844,126.78
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | USD | 375,949 | USD 37,715,203.68 | 99.7% |
| 2 | — E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202606 | USD | 14 | USD 117,614.00 | 0.3% |
| 3 | FX FORWARD USD20260622 | USD | 1,779,000 | USD 11,309.10 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF IE000CXLGK86 | XLON | USD | 375,949 | USD 100.32 | USD 37,715,203.68 | 99.7% |
| 2 | — | E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202606 ISIN なし | — | USD | 14 | USD 8,401.00 | USD 117,614.00 | 0.3% |
| 3 | FX FORWARD | USD20260622 ISIN なし | — | USD | 1,779,000 | USD 0.01 | USD 11,309.10 | 0.0% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/426A_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。