ETF / ETN detail
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） 426A
￥1,193 / 2026/10/6
ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト（為替ヘッジなし） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥1,193
- 価格基準日
- 2026/10/6
- 出来高
- 424
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 6,260,000口
- 時価総額目安
- 74.7億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NISSAY ETF S&P 500 EQUAL WEIGHT
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/7
- ファンド日付
- 2026/10/7
- 現金調整額
- USD 229,690,136.00
- 保有資産時価合計
- USD 44,916,197.64
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | USD | 441,330 | USD 44,794,995.00 | 99.7% |
| 2 | — E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202612 | USD | 13 | USD 111,839.00 | 0.2% |
| 3 | FX FORWARD USD20261020 | USD | 1,430,000 | USD 9,363.64 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJLZX6 | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF IE000CXLGK86 | XLON | USD | 441,330 | USD 101.50 | USD 44,794,995.00 | 99.7% |
| 2 | — | E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTUR 202612 ISIN なし | — | USD | 13 | USD 8,603.00 | USD 111,839.00 | 0.2% |
| 3 | FX FORWARD | USD20261020 ISIN なし | — | USD | 1,430,000 | USD 0.01 | USD 9,363.64 | 0.0% |