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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジなし）連動型上場投信 487A

￥1,995 / 2026/6/9

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジなし）連動型上場投信の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。

最新価格 ￥1,995 2026/6/9
出来高 229 直近営業日
発行口数 370,000口 2026/6/10
時価総額目安 7.4億円 価格 × 発行口数
保有銘柄数 43 最新 PCF
PCF ICE Data Services 2026/6/10

価格 / 出来高

最新価格: ￥1,995
価格基準日: 2026/6/9
出来高: 229

発行口数と時価総額目安

発行口数: 370,000口
時価総額目安: 7.4億円
価格ソース: price_daily
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	— DAX MINI FUTURE JUN26	EUR	0.879	EUR 21,695.01	N/A
2	5750355 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	4,401.89	EUR 120,215.61	N/A
3	5756029 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	644.204	EUR 44,926.75	N/A
4	5107401 BEIERSDORF AG	EUR	206.276	EUR 14,200.02	N/A
5	4598589 CONTINENTAL AG	EUR	248.486	EUR 17,051.09	N/A
6	4617859 DHL GROUP	EUR	2,179.589	EUR 112,815.51	N/A
7	5842359 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	8,107.819	EUR 224,019.03	N/A
8	4352097 FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	948.467	EUR 35,017.39	N/A
9	5129074 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	452.249	EUR 17,167.37	N/A
10	7021963 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	429.26	EUR 105,039.83	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	—	DAX MINI FUTURE JUN26 DFWM6	EUX	EUR	0.879	EUR 24,671.00	EUR 21,695.01	N/A
2	5750355	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DE0005140008	GY	EUR	4,401.89	EUR 27.31	EUR 120,215.61	N/A
3	5756029	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003	GY	EUR	644.204	EUR 69.74	EUR 44,926.75	N/A
4	5107401	BEIERSDORF AG DE0005200000	GY	EUR	206.276	EUR 68.84	EUR 14,200.02	N/A
5	4598589	CONTINENTAL AG DE0005439004	GY	EUR	248.486	EUR 68.62	EUR 17,051.09	N/A
6	4617859	DHL GROUP DE0005552004	GY	EUR	2,179.589	EUR 51.76	EUR 112,815.51	N/A
7	5842359	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508	GY	EUR	8,107.819	EUR 27.63	EUR 224,019.03	N/A
8	4352097	FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604	GY	EUR	948.467	EUR 36.92	EUR 35,017.39	N/A
9	5129074	FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE0005785802	GY	EUR	452.249	EUR 37.96	EUR 17,167.37	N/A
10	7021963	DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055	GY	EUR	429.26	EUR 244.70	EUR 105,039.83	N/A
11	5120679	HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004	GY	EUR	289.565	EUR 172.75	EUR 50,022.35	N/A
12	5076705	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432	GY	EUR	350.242	EUR 66.42	EUR 23,263.05	N/A
13	5889505	INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004	GY	EUR	3,008.712	EUR 78.24	EUR 235,401.61	N/A
14	4741844	MERCK KGAA DE0006599905	GY	EUR	297.856	EUR 137.45	EUR 40,940.33	N/A
15	4557104	GEA GROUP AG DE0006602006	GY	EUR	335.418	EUR 54.20	EUR 18,179.65	N/A
16	5334588	RHEINMETALL AG DE0007030009	GY	EUR	107.158	EUR 1,199.80	EUR 128,568.02	N/A
17	4768962	RWE AG DE0007037129	GY	EUR	1,557.746	EUR 56.10	EUR 87,389.57	N/A
18	5529027	MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000	GY	EUR	1,658.246	EUR 48.36	EUR 80,184.49	N/A
19	4846288	SAP SE DE0007164600	GY	EUR	2,348.931	EUR 158.10	EUR 371,365.96	N/A
20	5727973	SIEMENS AG-REG DE0007236101	GY	EUR	1,691.16	EUR 268.00	EUR 453,230.84	N/A
21	5497168	VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039	GY	EUR	475.113	EUR 87.90	EUR 41,762.40	N/A
22	4511809	HANNOVER RUECK SE DE0008402215	GY	EUR	138.313	EUR 225.20	EUR 31,148.04	N/A
23	5231485	ALLIANZ SE-REG DE0008404005	GY	EUR	876.609	EUR 374.10	EUR 327,939.51	N/A
24	5294121	MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026	GY	EUR	300.997	EUR 448.90	EUR 135,117.46	N/A
25	B09DHL9	MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0	GY	EUR	124.243	EUR 302.10	EUR 37,533.76	N/A
26	BYT9340	SCOUT24 SE DE000A12DM80	GY	EUR	169.342	EUR 75.10	EUR 12,717.59	N/A
27	B4YVF56	BRENNTAG SE DE000A1DAHH0	GY	EUR	266.324	EUR 54.84	EUR 14,605.23	N/A
28	4031976	ADIDAS AG DE000A1EWWW0	GY	EUR	414.687	EUR 164.55	EUR 68,236.77	N/A
29	BBJPFY1	VONOVIA SE DE000A1ML7J1	GY	EUR	1,680.859	EUR 19.70	EUR 33,112.91	N/A
30	5086577	BASF SE DE000BASF111	GY	EUR	2,056.476	EUR 48.85	EUR 100,458.88	N/A
31	5069211	BAYER AG-REG DE000BAY0017	GY	EUR	2,263.757	EUR 35.69	EUR 80,793.50	N/A
32	B90LKT4	COMMERZBANK AG DE000CBK1001	GY	EUR	1,590.409	EUR 36.40	EUR 57,890.88	N/A
33	BP6VLQ4	DAIMLER TRUCK HOLDING AG DE000DTR0CK8	GY	EUR	1,234.891	EUR 41.59	EUR 51,359.11	N/A
34	4942904	E.ON SE DE000ENAG999	GY	EUR	5,173.226	EUR 18.17	EUR 93,971.64	N/A
35	BMTVQK9	SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	GY	EUR	1,781.61	EUR 157.64	EUR 280,852.94	N/A
36	7101069	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038	GY	EUR	353.005	EUR 30.96	EUR 10,929.05	N/A
37	BD594Y4	SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006	GY	EUR	856.761	EUR 34.37	EUR 29,446.86	N/A
38	B1JB4K8	SYMRISE AG DE000SYM9999	GY	EUR	305.896	EUR 75.78	EUR 23,180.81	N/A
39	BQV0SV7	ZALANDO SE DE000ZAL1111	GY	EUR	547.724	EUR 24.01	EUR 13,150.85	N/A
40	4012346	AIRBUS SE NL0000235190	GY	EUR	1,355.867	EUR 176.92	EUR 239,880.08	N/A
41	BV6JKC9	QIAGEN N.V. NL0015002SN0	GY	EUR	476.118	EUR 31.75	EUR 15,114.35	N/A
42	—	名称なし CASHEURJPY	—	EUR	115,587.805	EUR 184.80	EUR 21,360,626.42	N/A
43	—	名称なし CASHUSDJPY	—	USD	1,617.764	USD 160.32	USD 259,360.00	N/A

注記 / データソース

master: companies
価格 / 出来高: price_daily
信用需給: 未取得
PCF: ICE Data Services
PCF source path: ice/20260610/487Atsepcf_Jun092026.csv
生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
欠損値は補完せず、そのまま表示しています。