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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジなし）連動型上場投信 487A

￥2,106 / 2026/8/6

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジなし）連動型上場投信の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格￥2,1062026/8/6
出来高1,215直近営業日
発行口数320,000口2026/8/7
時価総額目安6.7億円価格 × 発行口数
保有銘柄数43最新 PCF
PCFICE Data Services2026/8/7

価格 / 出来高

最新価格: ￥2,106
価格基準日: 2026/8/6
出来高: 1,215

発行口数と時価総額目安

発行口数: 320,000口
時価総額目安: 6.7億円
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	— DAX MINI FUTURE SEP26	EUR	1.583	EUR 41,532.35	N/A
2	5750355 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	3,699.622	EUR 121,458.57	N/A
3	5756029 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	647.179	EUR 38,248.30	N/A
4	5107401 BEIERSDORF AG	EUR	172.822	EUR 14,206.00	N/A
5	4598589 CONTINENTAL AG	EUR	209.129	EUR 14,342.05	N/A
6	4617859 DHL GROUP	EUR	1,832.28	EUR 101,838.10	N/A
7	5842359 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	6,704.786	EUR 183,845.24	N/A
8	4352097 FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	796.25	EUR 37,145.06	N/A
9	5129074 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	370.98	EUR 15,325.19	N/A
10	7021963 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	360.688	EUR 97,024.98	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	—	DAX MINI FUTURE SEP26 DFWU6	EUX	EUR	1.583	EUR 26,229.00	EUR 41,532.35	N/A
2	5750355	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DE0005140008	GY	EUR	3,699.622	EUR 32.83	EUR 121,458.57	N/A
3	5756029	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003	GY	EUR	647.179	EUR 59.10	EUR 38,248.30	N/A
4	5107401	BEIERSDORF AG DE0005200000	GY	EUR	172.822	EUR 82.20	EUR 14,206.00	N/A
5	4598589	CONTINENTAL AG DE0005439004	GY	EUR	209.129	EUR 68.58	EUR 14,342.05	N/A
6	4617859	DHL GROUP DE0005552004	GY	EUR	1,832.28	EUR 55.58	EUR 101,838.10	N/A
7	5842359	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508	GY	EUR	6,704.786	EUR 27.42	EUR 183,845.24	N/A
8	4352097	FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604	GY	EUR	796.25	EUR 46.65	EUR 37,145.06	N/A
9	5129074	FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE0005785802	GY	EUR	370.98	EUR 41.31	EUR 15,325.19	N/A
10	7021963	DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055	GY	EUR	360.688	EUR 269.00	EUR 97,024.98	N/A
11	5120679	HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004	GY	EUR	243.286	EUR 163.00	EUR 39,655.62	N/A
12	5076705	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432	GY	EUR	293.165	EUR 76.54	EUR 22,438.83	N/A
13	5108664	HOCHTIEF AG DE0006070006	GY	EUR	33.818	EUR 449.80	EUR 15,211.34	N/A
14	5889505	INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004	GY	EUR	2,528.433	EUR 60.08	EUR 151,908.25	N/A
15	4741844	MERCK KGAA DE0006599905	GY	EUR	250.185	EUR 145.00	EUR 36,276.88	N/A
16	4557104	GEA GROUP AG DE0006602006	GY	EUR	282.081	EUR 64.50	EUR 18,194.20	N/A
17	5334588	RHEINMETALL AG DE0007030009	GY	EUR	90.37	EUR 1,200.60	EUR 108,498.03	N/A
18	4768962	RWE AG DE0007037129	GY	EUR	1,235.092	EUR 55.28	EUR 68,275.90	N/A
19	5529027	MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000	GY	EUR	1,393.437	EUR 47.26	EUR 65,853.85	N/A
20	4846288	SAP SE DE0007164600	GY	EUR	1,958.503	EUR 169.26	EUR 331,496.28	N/A
21	5727973	SIEMENS AG-REG DE0007236101	GY	EUR	1,421.035	EUR 285.95	EUR 406,344.87	N/A
22	5497168	VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039	GY	EUR	399.256	EUR 76.08	EUR 30,375.40	N/A
23	4511809	HANNOVER RUECK SE DE0008402215	GY	EUR	116.271	EUR 249.00	EUR 28,951.38	N/A
24	5231485	ALLIANZ SE-REG DE0008404005	GY	EUR	736.531	EUR 436.60	EUR 321,569.52	N/A
25	5294121	MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026	GY	EUR	245.774	EUR 515.00	EUR 126,573.77	N/A
26	B09DHL9	MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0	GY	EUR	104.395	EUR 377.00	EUR 39,356.80	N/A
27	BYT9340	SCOUT24 SE DE000A12DM80	GY	EUR	142.284	EUR 76.40	EUR 10,870.53	N/A
28	B4YVF56	BRENNTAG SE DE000A1DAHH0	GY	EUR	222.814	EUR 63.06	EUR 14,050.67	N/A
29	4031976	ADIDAS AG DE000A1EWWW0	GY	EUR	348.472	EUR 163.00	EUR 56,801.01	N/A
30	BBJPFY1	VONOVIA SE DE000A1ML7J1	GY	EUR	1,412.665	EUR 21.14	EUR 29,863.74	N/A
31	5086577	BASF SE DE000BASF111	GY	EUR	1,728.224	EUR 50.70	EUR 87,620.97	N/A
32	5069211	BAYER AG-REG DE000BAY0017	GY	EUR	1,902.404	EUR 49.22	EUR 93,636.32	N/A
33	B90LKT4	COMMERZBANK AG DE000CBK1001	GY	EUR	866.374	EUR 39.35	EUR 34,091.83	N/A
34	BP6VLQ4	DAIMLER TRUCK HOLDING AG DE000DTR0CK8	GY	EUR	1,004.361	EUR 48.12	EUR 48,329.84	N/A
35	4942904	E.ON SE DE000ENAG999	GY	EUR	4,346.575	EUR 18.79	EUR 81,672.14	N/A
36	BMTVQK9	SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	GY	EUR	1,574.856	EUR 150.86	EUR 237,582.73	N/A
37	BD594Y4	SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006	GY	EUR	720.47	EUR 39.24	EUR 28,271.26	N/A
38	B1JB4K8	SYMRISE AG DE000SYM9999	GY	EUR	257.085	EUR 91.46	EUR 23,512.96	N/A
39	BQV0SV7	ZALANDO SE DE000ZAL1111	GY	EUR	460.332	EUR 24.46	EUR 11,259.72	N/A
40	4012346	AIRBUS SE NL0000235190	GY	EUR	1,139.293	EUR 215.05	EUR 245,005.05	N/A
41	BV6JKC9	QIAGEN N.V. NL0015002SN0	GY	EUR	400.387	EUR 36.37	EUR 14,562.08	N/A
42	—	名称なし CASHEURJPY	—	EUR	209,555.441	EUR 182.37	EUR 38,216,625.85	N/A
43	—	名称なし CASHUSDJPY	—	USD	1,575.637	USD 157.79	USD 248,619.77	N/A