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ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジなし）連動型上場投信 487A

￥2,125 / 2026/10/6

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジなし）連動型上場投信の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。

最新価格￥2,1252026/10/6
出来高530直近営業日
発行口数280,000口2026/10/7
時価総額目安6.0億円価格 × 発行口数
保有銘柄数44最新 PCF
PCFICE Data Services2026/10/7

価格 / 出来高

最新価格: ￥2,125
価格基準日: 2026/10/6
出来高: 530

発行口数と時価総額目安

発行口数: 280,000口
時価総額目安: 6.0億円
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	— DAX MINI FUTURE DEC26	EUR	0.571	EUR 14,509.29	N/A
2	— MICRO DAX DEC26	EUR	0.286	EUR 7,254.65	N/A
3	5750355 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	3,332.498	EUR 104,240.55	N/A
4	5756029 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	582.937	EUR 31,606.86	N/A
5	5107401 BEIERSDORF AG	EUR	153.555	EUR 11,630.25	N/A
6	4598589 CONTINENTAL AG	EUR	188.408	EUR 13,000.17	N/A
7	4617859 DHL AG	EUR	1,649.822	EUR 92,258.07	N/A
8	5842359 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	6,040.778	EUR 162,074.08	N/A
9	5129074 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	351.391	EUR 14,143.48	N/A
10	7021963 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	324.965	EUR 94,142.36	N/A

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	—	DAX MINI FUTURE DEC26 DFWZ6	EUX	EUR	0.571	EUR 25,394.00	EUR 14,509.29	N/A
2	—	MICRO DAX DEC26 MZSZ6	EUX	EUR	0.286	EUR 25,394.00	EUR 7,254.65	N/A
3	5750355	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DE0005140008	GY	EUR	3,332.498	EUR 31.28	EUR 104,240.55	N/A
4	5756029	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003	GY	EUR	582.937	EUR 54.22	EUR 31,606.86	N/A
5	5107401	BEIERSDORF AG DE0005200000	GY	EUR	153.555	EUR 75.74	EUR 11,630.25	N/A
6	4598589	CONTINENTAL AG DE0005439004	GY	EUR	188.408	EUR 69.00	EUR 13,000.17	N/A
7	4617859	DHL AG DE0005552004	GY	EUR	1,649.822	EUR 55.92	EUR 92,258.07	N/A
8	5842359	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508	GY	EUR	6,040.778	EUR 26.83	EUR 162,074.08	N/A
9	5129074	FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE0005785802	GY	EUR	351.391	EUR 40.25	EUR 14,143.48	N/A
10	7021963	DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055	GY	EUR	324.965	EUR 289.70	EUR 94,142.36	N/A
11	5120679	HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004	GY	EUR	219.262	EUR 145.70	EUR 31,946.49	N/A
12	5076705	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432	GY	EUR	264.114	EUR 71.66	EUR 18,926.44	N/A
13	5108664	HOCHTIEF AG DE0006070006	GY	EUR	30.425	EUR 402.20	EUR 12,237.05	N/A
14	5889505	INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004	GY	EUR	2,277.755	EUR 63.47	EUR 144,569.09	N/A
15	4741844	MERCK KGAA DE0006599905	GY	EUR	225.404	EUR 136.05	EUR 30,666.26	N/A
16	4557104	GEA GROUP AG DE0006602006	GY	EUR	264.114	EUR 67.50	EUR 17,827.72	N/A
17	5334588	RHEINMETALL AG DE0007030009	GY	EUR	81.705	EUR 980.20	EUR 80,087.72	N/A
18	4768962	RWE AG DE0007037129	GY	EUR	1,226.154	EUR 58.60	EUR 71,852.61	N/A
19	5529027	MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000	GY	EUR	1,255.579	EUR 40.20	EUR 50,474.28	N/A
20	4846288	SAP SE DE0007164600	GY	EUR	1,753.24	EUR 185.04	EUR 324,419.49	N/A
21	5727973	SIEMENS AG-REG DE0007236101	GY	EUR	1,280.148	EUR 275.00	EUR 352,040.67	N/A
22	5497168	VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039	GY	EUR	359.676	EUR 68.54	EUR 24,652.16	N/A
23	4511809	HANNOVER RUECK SE DE0008402215	GY	EUR	104.703	EUR 255.40	EUR 26,741.15	N/A
24	5231485	ALLIANZ SE-REG DE0008404005	GY	EUR	663.5	EUR 419.20	EUR 278,139.19	N/A
25	5294121	MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026	GY	EUR	221.405	EUR 510.40	EUR 113,004.98	N/A
26	B09DHL9	MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0	GY	EUR	93.99	EUR 370.30	EUR 34,804.45	N/A
27	BYT9340	SCOUT24 SE DE000A12DM80	GY	EUR	119.273	EUR 67.80	EUR 8,086.70	N/A
28	B4YVF56	BRENNTAG SE DE000A1DAHH0	GY	EUR	201.407	EUR 59.34	EUR 11,951.48	N/A
29	4031976	ADIDAS AG DE000A1EWWW0	GY	EUR	313.966	EUR 142.30	EUR 44,677.39	N/A
30	BBJPFY1	VONOVIA SE DE000A1ML7J1	GY	EUR	1,272.72	EUR 16.90	EUR 21,508.97	N/A
31	5086577	BASF SE DE000BASF111	GY	EUR	1,556.975	EUR 50.24	EUR 78,222.43	N/A
32	5069211	BAYER AG-REG DE000BAY0017	GY	EUR	1,714.101	EUR 43.96	EUR 75,351.89	N/A
33	B90LKT4	COMMERZBANK AG DE000CBK1001	GY	EUR	698.496	EUR 39.40	EUR 27,520.75	N/A
34	BP6VLQ4	DAIMLER TRUCK HOLDING AG DE000DTR0CK8	GY	EUR	904.188	EUR 41.08	EUR 37,144.06	N/A
35	4942904	E.ON SE DE000ENAG999	GY	EUR	3,915.293	EUR 16.97	EUR 66,422.94	N/A
36	BMTVQK9	SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	GY	EUR	1,501.981	EUR 145.46	EUR 218,478.18	N/A
37	BT7JGG0	FRESENIUS SE & CO KGAA DE000FRE5EN2	GY	EUR	717.066	EUR 43.87	EUR 31,454.08	N/A
38	BD594Y4	SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006	GY	EUR	648.502	EUR 37.45	EUR 24,286.39	N/A
39	B1JB4K8	SYMRISE AG DE000SYM9999	GY	EUR	231.546	EUR 90.78	EUR 21,019.79	N/A
40	BQV0SV7	ZALANDO SE DE000ZAL1111	GY	EUR	388.53	EUR 22.22	EUR 8,633.13	N/A
41	4012346	AIRBUS SE NL0000235190	GY	EUR	1,026.318	EUR 189.16	EUR 194,138.33	N/A
42	BV6JKC9	QIAGEN N.V. NL0015002SN0	GY	EUR	361.39	EUR 40.19	EUR 14,522.44	N/A
43	—	名称なし CASHEURJPY	—	EUR	79,212.227	EUR 177.22	EUR 14,037,990.78	N/A
44	—	名称なし CASHUSDJPY	—	USD	132.972	USD 157.96	USD 21,004.31	N/A