ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） 492A
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 200
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 270,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond High Coupon (Average Duration Below Ten Years)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥2,921,129
- 保有資産時価合計
- ￥25,945,594,000
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103831S76 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 15,000,000 | ￥1,493,152,500 | 5.8% |
| 2 | JP1200971792 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥3,130,535,000 | 12.1% |
| 3 | JP1201001839 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,630,472,000 | 10.1% |
| 4 | JP1201011853 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥3,146,221,000 | 12.1% |
| 5 | JP1201021860 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥3,150,638,500 | 12.1% |
| 6 | JP1201031877 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥3,144,485,000 | 12.1% |
| 7 | JP1201961S47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,987,919,500 | 11.5% |
| 8 | JP1201971S78 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥3,121,591,500 | 12.0% |
| 9 | JP1300911S71 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥3,140,579,000 | 12.1% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103831S76 | JAPAN(GOVT OF) JP1103831S76 | — | JPY | 15,000,000 | ￥99.54 | ￥1,493,152,500 | 5.8% |
| 2 | JP1200971792 | JAPAN(GOVT OF) JP1200971792 | — | JPY | 31,000,000 | ￥100.99 | ￥3,130,535,000 | 12.1% |
| 3 | JP1201001839 | JAPAN(GOVT OF) JP1201001839 | — | JPY | 26,000,000 | ￥101.17 | ￥2,630,472,000 | 10.1% |
| 4 | JP1201011853 | JAPAN(GOVT OF) JP1201011853 | — | JPY | 31,000,000 | ￥101.49 | ￥3,146,221,000 | 12.1% |
| 5 | JP1201021860 | JAPAN(GOVT OF) JP1201021860 | — | JPY | 31,000,000 | ￥101.63 | ￥3,150,638,500 | 12.1% |
| 6 | JP1201031877 | JAPAN(GOVT OF) JP1201031877 | — | JPY | 31,000,000 | ￥101.44 | ￥3,144,485,000 | 12.1% |
| 7 | JP1201961S47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201961S47 | — | JPY | 31,000,000 | ￥96.38 | ￥2,987,919,500 | 11.5% |
| 8 | JP1201971S78 | JAPAN(GOVT OF) JP1201971S78 | — | JPY | 31,000,000 | ￥100.7 | ￥3,121,591,500 | 12.0% |
| 9 | JP1300911S71 | JAPAN(GOVT OF) JP1300911S71 | — | JPY | 31,000,000 | ￥101.31 | ￥3,140,579,000 | 12.1% |