ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） 492A
￥950.9 / 2026/10/6
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥950.9
- 価格基準日
- 2026/10/6
- 出来高
- 1,440
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 260,000口
- 時価総額目安
- 2.5億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond High Coupon (Average Duration Below Ten Years)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/10/7
- ファンド日付
- 2026/10/7
- 現金調整額
- ￥1,684,328
- 保有資産時価合計
- ￥24,568,798,500
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103831S76 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 14,000,000 | ￥1,357,846,000 | 5.5% |
| 2 | JP1200971792 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥3,016,350,000 | 12.3% |
| 3 | JP1201001839 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 25,000,000 | ￥2,514,462,500 | 10.2% |
| 4 | JP1201011853 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥3,025,875,000 | 12.3% |
| 5 | JP1201021860 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥3,026,985,000 | 12.3% |
| 6 | JP1201031877 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥3,022,080,000 | 12.3% |
| 7 | JP1201961S47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥2,791,095,000 | 11.4% |
| 8 | JP1201971S78 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥2,906,925,000 | 11.8% |
| 9 | JP1300911S71 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥2,907,180,000 | 11.8% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103831S76 | JAPAN(GOVT OF) JP1103831S76 | — | JPY | 14,000,000 | ￥96.99 | ￥1,357,846,000 | 5.5% |
| 2 | JP1200971792 | JAPAN(GOVT OF) JP1200971792 | — | JPY | 30,000,000 | ￥100.55 | ￥3,016,350,000 | 12.3% |
| 3 | JP1201001839 | JAPAN(GOVT OF) JP1201001839 | — | JPY | 25,000,000 | ￥100.58 | ￥2,514,462,500 | 10.2% |
| 4 | JP1201011853 | JAPAN(GOVT OF) JP1201011853 | — | JPY | 30,000,000 | ￥100.86 | ￥3,025,875,000 | 12.3% |
| 5 | JP1201021860 | JAPAN(GOVT OF) JP1201021860 | — | JPY | 30,000,000 | ￥100.9 | ￥3,026,985,000 | 12.3% |
| 6 | JP1201031877 | JAPAN(GOVT OF) JP1201031877 | — | JPY | 30,000,000 | ￥100.74 | ￥3,022,080,000 | 12.3% |
| 7 | JP1201961S47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201961S47 | — | JPY | 30,000,000 | ￥93.04 | ￥2,791,095,000 | 11.4% |
| 8 | JP1201971S78 | JAPAN(GOVT OF) JP1201971S78 | — | JPY | 30,000,000 | ￥96.9 | ￥2,906,925,000 | 11.8% |
| 9 | JP1300911S71 | JAPAN(GOVT OF) JP1300911S71 | — | JPY | 30,000,000 | ￥96.91 | ￥2,907,180,000 | 11.8% |