ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） 492A
￥978.2 / 2026/6/9
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥978.2
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 750
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 270,000口
- 時価総額目安
- 2.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond High Coupon (Average Duration Below Ten Years)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥5,337,439
- 保有資産時価合計
- ￥25,969,090,000
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1200951760 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,630,823,000 | 10.1% |
| 2 | JP1200971792 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 22,000,000 | ￥2,227,698,000 | 8.6% |
| 3 | JP1201011853 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,647,723,000 | 10.2% |
| 4 | JP1201021860 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,651,363,000 | 10.2% |
| 5 | JP1201031877 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,646,228,000 | 10.2% |
| 6 | JP1201951S15 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,479,152,000 | 9.5% |
| 7 | JP1201961S47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,548,234,000 | 9.8% |
| 8 | JP1300151485 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,618,551,000 | 10.1% |
| 9 | JP13001614A6 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 26,000,000 | ￥2,612,844,000 | 10.1% |
| 10 | JP1300891S18 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 4,000,000 | ￥368,874,000 | 1.4% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1200951760 | JAPAN(GOVT OF) JP1200951760 | — | JPY | 26,000,000 | ￥101.19 | ￥2,630,823,000 | 10.1% |
| 2 | JP1200971792 | JAPAN(GOVT OF) JP1200971792 | — | JPY | 22,000,000 | ￥101.26 | ￥2,227,698,000 | 8.6% |
| 3 | JP1201011853 | JAPAN(GOVT OF) JP1201011853 | — | JPY | 26,000,000 | ￥101.84 | ￥2,647,723,000 | 10.2% |
| 4 | JP1201021860 | JAPAN(GOVT OF) JP1201021860 | — | JPY | 26,000,000 | ￥101.98 | ￥2,651,363,000 | 10.2% |
| 5 | JP1201031877 | JAPAN(GOVT OF) JP1201031877 | — | JPY | 26,000,000 | ￥101.78 | ￥2,646,228,000 | 10.2% |
| 6 | JP1201951S15 | JAPAN(GOVT OF) JP1201951S15 | — | JPY | 26,000,000 | ￥95.35 | ￥2,479,152,000 | 9.5% |
| 7 | JP1201961S47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201961S47 | — | JPY | 26,000,000 | ￥98.01 | ￥2,548,234,000 | 9.8% |
| 8 | JP1300151485 | JAPAN(GOVT OF) JP1300151485 | — | JPY | 26,000,000 | ￥100.71 | ￥2,618,551,000 | 10.1% |
| 9 | JP13001614A6 | JAPAN(GOVT OF) JP13001614A6 | — | JPY | 26,000,000 | ￥100.49 | ￥2,612,844,000 | 10.1% |
| 10 | JP1300891S18 | JAPAN(GOVT OF) JP1300891S18 | — | JPY | 4,000,000 | ￥92.22 | ￥368,874,000 | 1.4% |
| 11 | JP1300901S40 | JAPAN(GOVT OF) JP1300901S40 | — | JPY | 26,000,000 | ￥97.6 | ￥2,537,600,000 | 9.8% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/492Atsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。