ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 494A
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- N/A
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 230,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 3-7 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥2,326,018
- 保有資産時価合計
- ￥22,546,097,000
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1051741QB7 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 29,000,000 | ￥2,810,230,500 | 12.5% |
| 2 | JP1051781R45 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 29,000,000 | ￥2,816,828,000 | 12.5% |
| 3 | JP1103601LA4 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥2,787,345,000 | 12.4% |
| 4 | JP1103621M43 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,844,358,500 | 12.6% |
| 5 | JP1103641MA8 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,807,902,500 | 12.5% |
| 6 | JP1103661N43 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,786,760,500 | 12.4% |
| 7 | JP1103681NA2 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 32,000,000 | ￥2,836,384,000 | 12.6% |
| 8 | JP1103701P43 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 32,000,000 | ￥2,856,288,000 | 12.7% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1051741QB7 | JAPAN(GOVT OF) JP1051741QB7 | — | JPY | 29,000,000 | ￥96.9 | ￥2,810,230,500 | 12.5% |
| 2 | JP1051781R45 | JAPAN(GOVT OF) JP1051781R45 | — | JPY | 29,000,000 | ￥97.13 | ￥2,816,828,000 | 12.5% |
| 3 | JP1103601LA4 | JAPAN(GOVT OF) JP1103601LA4 | — | JPY | 30,000,000 | ￥92.91 | ￥2,787,345,000 | 12.4% |
| 4 | JP1103621M43 | JAPAN(GOVT OF) JP1103621M43 | — | JPY | 31,000,000 | ￥91.75 | ￥2,844,358,500 | 12.6% |
| 5 | JP1103641MA8 | JAPAN(GOVT OF) JP1103641MA8 | — | JPY | 31,000,000 | ￥90.58 | ￥2,807,902,500 | 12.5% |
| 6 | JP1103661N43 | JAPAN(GOVT OF) JP1103661N43 | — | JPY | 31,000,000 | ￥89.9 | ￥2,786,760,500 | 12.4% |
| 7 | JP1103681NA2 | JAPAN(GOVT OF) JP1103681NA2 | — | JPY | 32,000,000 | ￥88.64 | ￥2,836,384,000 | 12.6% |
| 8 | JP1103701P43 | JAPAN(GOVT OF) JP1103701P43 | — | JPY | 32,000,000 | ￥89.26 | ￥2,856,288,000 | 12.7% |