ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 495A ETF・ETN ￥989.1 / 2026/4/9
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥989.1
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 120
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 130,000口
- 時価総額目安
- 1.3億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 7-10 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ￥1,704,138
- 保有資産時価合計
- ￥12,890,819,000
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103701P43 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 24,000,000 | ￥2,188,704,000 | 17.0% |
| 2 | JP1103721PA1 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 23,000,000 | ￥2,122,474,500 | 16.5% |
| 3 | JP1103741Q44 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 23,000,000 | ￥2,102,085,000 | 16.3% |
| 4 | JP1103761QA5 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 24,000,000 | ￥2,189,400,000 | 17.0% |
| 5 | JP1103781R44 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 23,000,000 | ￥2,171,326,500 | 16.8% |
| 6 | JP1103801RA7 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 22,000,000 | ￥2,116,829,000 | 16.4% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103701P43 | JAPAN(GOVT OF) JP1103701P43 | — | JPY | 24,000,000 | ￥91.2 | ￥2,188,704,000 | 17.0% |
| 2 | JP1103721PA1 | JAPAN(GOVT OF) JP1103721PA1 | — | JPY | 23,000,000 | ￥92.28 | ￥2,122,474,500 | 16.5% |
| 3 | JP1103741Q44 | JAPAN(GOVT OF) JP1103741Q44 | — | JPY | 23,000,000 | ￥91.4 | ￥2,102,085,000 | 16.3% |
| 4 | JP1103761QA5 | JAPAN(GOVT OF) JP1103761QA5 | — | JPY | 24,000,000 | ￥91.23 | ￥2,189,400,000 | 17.0% |
| 5 | JP1103781R44 | JAPAN(GOVT OF) JP1103781R44 | — | JPY | 23,000,000 | ￥94.41 | ￥2,171,326,500 | 16.8% |
| 6 | JP1103801RA7 | JAPAN(GOVT OF) JP1103801RA7 | — | JPY | 22,000,000 | ￥96.22 | ￥2,116,829,000 | 16.4% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/495Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。