ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 495A
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- N/A
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 170,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 7-10 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥1,868,547
- 保有資産時価合計
- ￥16,411,910,500
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103721PA1 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,790,170,500 | 17.0% |
| 2 | JP1103741Q44 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,751,296,500 | 16.8% |
| 3 | JP1103761QA5 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,737,129,500 | 16.7% |
| 4 | JP1103781R44 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥2,728,830,000 | 16.6% |
| 5 | JP1103801RA7 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 29,000,000 | ￥2,679,020,000 | 16.3% |
| 6 | JP1103821S45 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 28,000,000 | ￥2,725,464,000 | 16.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103721PA1 | JAPAN(GOVT OF) JP1103721PA1 | — | JPY | 31,000,000 | ￥90.01 | ￥2,790,170,500 | 17.0% |
| 2 | JP1103741Q44 | JAPAN(GOVT OF) JP1103741Q44 | — | JPY | 31,000,000 | ￥88.75 | ￥2,751,296,500 | 16.8% |
| 3 | JP1103761QA5 | JAPAN(GOVT OF) JP1103761QA5 | — | JPY | 31,000,000 | ￥88.29 | ￥2,737,129,500 | 16.7% |
| 4 | JP1103781R44 | JAPAN(GOVT OF) JP1103781R44 | — | JPY | 30,000,000 | ￥90.96 | ￥2,728,830,000 | 16.6% |
| 5 | JP1103801RA7 | JAPAN(GOVT OF) JP1103801RA7 | — | JPY | 29,000,000 | ￥92.38 | ￥2,679,020,000 | 16.3% |
| 6 | JP1103821S45 | JAPAN(GOVT OF) JP1103821S45 | — | JPY | 28,000,000 | ￥97.34 | ￥2,725,464,000 | 16.6% |