ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 495A
￥979.3 / 2026/6/9
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥979.3
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 10
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 170,000口
- 時価総額目安
- 1.7億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 7-10 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥1,515,640
- 保有資産時価合計
- ￥16,475,952,000
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103721PA1 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,794,495,000 | 17.0% |
| 2 | JP1103741Q44 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,759,108,500 | 16.7% |
| 3 | JP1103761QA5 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 31,000,000 | ￥2,745,608,000 | 16.7% |
| 4 | JP1103781R44 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 30,000,000 | ￥2,740,755,000 | 16.6% |
| 5 | JP1103801RA7 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 29,000,000 | ￥2,692,867,500 | 16.3% |
| 6 | JP1103821S45 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 28,000,000 | ￥2,743,118,000 | 16.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1103721PA1 | JAPAN(GOVT OF) JP1103721PA1 | — | JPY | 31,000,000 | ￥90.15 | ￥2,794,495,000 | 17.0% |
| 2 | JP1103741Q44 | JAPAN(GOVT OF) JP1103741Q44 | — | JPY | 31,000,000 | ￥89 | ￥2,759,108,500 | 16.7% |
| 3 | JP1103761QA5 | JAPAN(GOVT OF) JP1103761QA5 | — | JPY | 31,000,000 | ￥88.57 | ￥2,745,608,000 | 16.7% |
| 4 | JP1103781R44 | JAPAN(GOVT OF) JP1103781R44 | — | JPY | 30,000,000 | ￥91.36 | ￥2,740,755,000 | 16.6% |
| 5 | JP1103801RA7 | JAPAN(GOVT OF) JP1103801RA7 | — | JPY | 29,000,000 | ￥92.86 | ￥2,692,867,500 | 16.3% |
| 6 | JP1103821S45 | JAPAN(GOVT OF) JP1103821S45 | — | JPY | 28,000,000 | ￥97.97 | ￥2,743,118,000 | 16.6% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/495Atsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。