ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 496A ETF・ETN
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 520
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 600,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 17-20 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ￥12,421,608
- 保有資産時価合計
- ￥59,837,917,500
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201841P46 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 132,000,000 | ￥10,029,360,000 | 16.8% |
| 2 | JP1201861PA6 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 124,000,000 | ￥9,969,662,000 | 16.7% |
| 3 | JP1201881Q46 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 123,000,000 | ￥9,961,278,000 | 16.6% |
| 4 | JP1201901QA8 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 120,000,000 | ￥9,953,280,000 | 16.6% |
| 5 | JP1201921R47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 110,000,000 | ￥9,987,505,000 | 16.7% |
| 6 | JP1201941RA2 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 105,000,000 | ￥9,936,832,500 | 16.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201841P46 | JAPAN(GOVT OF) JP1201841P46 | — | JPY | 132,000,000 | ￥75.98 | ￥10,029,360,000 | 16.8% |
| 2 | JP1201861PA6 | JAPAN(GOVT OF) JP1201861PA6 | — | JPY | 124,000,000 | ￥80.4 | ￥9,969,662,000 | 16.7% |
| 3 | JP1201881Q46 | JAPAN(GOVT OF) JP1201881Q46 | — | JPY | 123,000,000 | ￥80.99 | ￥9,961,278,000 | 16.6% |
| 4 | JP1201901QA8 | JAPAN(GOVT OF) JP1201901QA8 | — | JPY | 120,000,000 | ￥82.94 | ￥9,953,280,000 | 16.6% |
| 5 | JP1201921R47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201921R47 | — | JPY | 110,000,000 | ￥90.8 | ￥9,987,505,000 | 16.7% |
| 6 | JP1201941RA2 | JAPAN(GOVT OF) JP1201941RA2 | — | JPY | 105,000,000 | ￥94.64 | ￥9,936,832,500 | 16.6% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/496Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。