ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 496A
￥907.8 / 2026/10/6
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ￥907.8
- 価格基準日
- 2026/10/6
- 出来高
- 22,400
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 800,000口
- 時価総額目安
- 7.3億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 17-20 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/10/7
- ファンド日付
- 2026/10/7
- 現金調整額
- ￥11,318,821
- 保有資産時価合計
- ￥71,353,533,000
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201861PA6 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 167,000,000 | ￥11,959,538,000 | 16.8% |
| 2 | JP1201881Q46 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 166,000,000 | ￥11,935,898,000 | 16.7% |
| 3 | JP1201901QA8 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 162,000,000 | ￥11,926,521,000 | 16.7% |
| 4 | JP1201921R47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 147,000,000 | ￥11,861,577,000 | 16.6% |
| 5 | JP1201941RA2 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 141,000,000 | ￥11,854,363,500 | 16.6% |
| 6 | JP1201961S47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 127,000,000 | ￥11,815,635,500 | 16.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201861PA6 | JAPAN(GOVT OF) JP1201861PA6 | — | JPY | 167,000,000 | ￥71.61 | ￥11,959,538,000 | 16.8% |
| 2 | JP1201881Q46 | JAPAN(GOVT OF) JP1201881Q46 | — | JPY | 166,000,000 | ￥71.9 | ￥11,935,898,000 | 16.7% |
| 3 | JP1201901QA8 | JAPAN(GOVT OF) JP1201901QA8 | — | JPY | 162,000,000 | ￥73.62 | ￥11,926,521,000 | 16.7% |
| 4 | JP1201921R47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201921R47 | — | JPY | 147,000,000 | ￥80.69 | ￥11,861,577,000 | 16.6% |
| 5 | JP1201941RA2 | JAPAN(GOVT OF) JP1201941RA2 | — | JPY | 141,000,000 | ￥84.07 | ￥11,854,363,500 | 16.6% |
| 6 | JP1201961S47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201961S47 | — | JPY | 127,000,000 | ￥93.04 | ￥11,815,635,500 | 16.6% |