ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 496A
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 10
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 700,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 17-20 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ￥12,690,391
- 保有資産時価合計
- ￥64,961,619,000
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201861PA6 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 146,000,000 | ￥10,853,129,000 | 16.7% |
| 2 | JP1201881Q46 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 145,000,000 | ￥10,827,150,000 | 16.7% |
| 3 | JP1201901QA8 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 142,000,000 | ￥10,857,036,000 | 16.7% |
| 4 | JP1201921R47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 129,000,000 | ￥10,811,232,000 | 16.6% |
| 5 | JP1201941RA2 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 124,000,000 | ￥10,818,008,000 | 16.7% |
| 6 | JP1201961S47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 112,000,000 | ￥10,795,064,000 | 16.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201861PA6 | JAPAN(GOVT OF) JP1201861PA6 | — | JPY | 146,000,000 | ￥74.34 | ￥10,853,129,000 | 16.7% |
| 2 | JP1201881Q46 | JAPAN(GOVT OF) JP1201881Q46 | — | JPY | 145,000,000 | ￥74.67 | ￥10,827,150,000 | 16.7% |
| 3 | JP1201901QA8 | JAPAN(GOVT OF) JP1201901QA8 | — | JPY | 142,000,000 | ￥76.46 | ￥10,857,036,000 | 16.7% |
| 4 | JP1201921R47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201921R47 | — | JPY | 129,000,000 | ￥83.81 | ￥10,811,232,000 | 16.6% |
| 5 | JP1201941RA2 | JAPAN(GOVT OF) JP1201941RA2 | — | JPY | 124,000,000 | ￥87.24 | ￥10,818,008,000 | 16.7% |
| 6 | JP1201961S47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201961S47 | — | JPY | 112,000,000 | ￥96.38 | ￥10,795,064,000 | 16.6% |