ETF / ETN detail
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 496A
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 1,010
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 700,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF Japanese Government Bond 17-20 years
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ￥10,059,242
- 保有資産時価合計
- ￥65,983,661,000
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201861PA6 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 146,000,000 | ￥11,011,904,000 | 16.7% |
| 2 | JP1201881Q46 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 145,000,000 | ￥10,992,667,500 | 16.7% |
| 3 | JP1201901QA8 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 142,000,000 | ￥11,031,270,000 | 16.7% |
| 4 | JP1201921R47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 129,000,000 | ￥10,982,737,500 | 16.6% |
| 5 | JP1201941RA2 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 124,000,000 | ￥10,988,074,000 | 16.7% |
| 6 | JP1201961S47 JAPAN(GOVT OF) | JPY | 112,000,000 | ￥10,977,008,000 | 16.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP1201861PA6 | JAPAN(GOVT OF) JP1201861PA6 | — | JPY | 146,000,000 | ￥75.42 | ￥11,011,904,000 | 16.7% |
| 2 | JP1201881Q46 | JAPAN(GOVT OF) JP1201881Q46 | — | JPY | 145,000,000 | ￥75.81 | ￥10,992,667,500 | 16.7% |
| 3 | JP1201901QA8 | JAPAN(GOVT OF) JP1201901QA8 | — | JPY | 142,000,000 | ￥77.69 | ￥11,031,270,000 | 16.7% |
| 4 | JP1201921R47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201921R47 | — | JPY | 129,000,000 | ￥85.14 | ￥10,982,737,500 | 16.6% |
| 5 | JP1201941RA2 | JAPAN(GOVT OF) JP1201941RA2 | — | JPY | 124,000,000 | ￥88.61 | ￥10,988,074,000 | 16.7% |
| 6 | JP1201961S47 | JAPAN(GOVT OF) JP1201961S47 | — | JPY | 112,000,000 | ￥98.01 | ￥10,977,008,000 | 16.6% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/496Atsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。