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ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジなし） 535A

ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジなし）の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。

最新価格 N/A 2026/6/9
出来高 N/A 直近営業日
発行口数 265,000口 2026/6/10
時価総額目安 N/A 価格 × 発行口数
保有銘柄数 41 最新 PCF
PCF S&P Global 2026/6/10

価格 / 出来高

最新価格: N/A
価格基準日: 2026/6/9
出来高: N/A

発行口数と時価総額目安

発行口数: 265,000口
時価総額目安: N/A
価格ソース: 未取得
計算注記: 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。

組入れ上位

順位	コード / 名称	通貨	数量	時価	比率
1	4012346 AIRBUS SE	EUR	980.853	EUR 173,532.47	6.1%
2	4031976 ADIDAS ORD	EUR	300.078	EUR 49,377.87	1.7%
3	4352097 FRESENIUS SE ORD	EUR	685.701	EUR 25,316.09	0.9%
4	4511809 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD	EUR	100.101	EUR 22,542.68	0.8%
5	4557104 GEA GROUP ORD	EUR	242.862	EUR 13,163.11	0.5%
6	4598589 CONTINENTAL ORD	EUR	180.047	EUR 12,354.82	0.4%
7	4617859 DEUTSCHE POST ORD	EUR	1,576.978	EUR 81,624.40	2.9%
8	4741844 MERCK ORD	EUR	215.429	EUR 29,610.76	1.0%
9	4768962 RWE ST A ORD	EUR	1,127.197	EUR 63,235.75	2.2%
10	4846288 SAP SE ORD	EUR	1,699.137	EUR 268,633.57	9.5%

組入れ明細

#	コード	名称 / ISIN	市場	通貨	数量	単価	時価	比率
1	4012346	AIRBUS SE NL0000235190	XPAR	EUR	980.853	EUR 176.92	EUR 173,532.47	6.1%
2	4031976	ADIDAS ORD DE000A1EWWW0	XETR	EUR	300.078	EUR 164.55	EUR 49,377.87	1.7%
3	4352097	FRESENIUS SE ORD DE0005785604	XETR	EUR	685.701	EUR 36.92	EUR 25,316.09	0.9%
4	4511809	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD DE0008402215	XETR	EUR	100.101	EUR 225.20	EUR 22,542.68	0.8%
5	4557104	GEA GROUP ORD DE0006602006	XETR	EUR	242.862	EUR 54.20	EUR 13,163.11	0.5%
6	4598589	CONTINENTAL ORD DE0005439004	XETR	EUR	180.047	EUR 68.62	EUR 12,354.82	0.4%
7	4617859	DEUTSCHE POST ORD DE0005552004	XETR	EUR	1,576.978	EUR 51.76	EUR 81,624.40	2.9%
8	4741844	MERCK ORD DE0006599905	XETR	EUR	215.429	EUR 137.45	EUR 29,610.76	1.0%
9	4768962	RWE ST A ORD DE0007037129	XETR	EUR	1,127.197	EUR 56.10	EUR 63,235.75	2.2%
10	4846288	SAP SE ORD DE0007164600	XETR	EUR	1,699.137	EUR 158.10	EUR 268,633.57	9.5%
11	4942904	E.ON ORD DE000ENAG999	XETR	EUR	3,742.244	EUR 18.17	EUR 67,977.87	2.4%
12	5069211	BAYER AG DE000BAY0017	XETR	EUR	1,637.554	EUR 35.69	EUR 58,444.30	2.1%
13	5076705	HENKEL& KGAA PRF DE0006048432	XETR	EUR	253.387	EUR 66.42	EUR 16,829.96	0.6%
14	5086577	BASF SE ORD DE000BASF111	XETR	EUR	1,487.627	EUR 48.85	EUR 72,670.56	2.6%
15	5107401	BEIERSDORF ORD DE0005200000	XETR	EUR	149.255	EUR 68.84	EUR 10,274.74	0.4%
16	5120679	HEIDELBGCEMENT ORD DE0006047004	XETR	EUR	209.495	EUR 172.75	EUR 36,190.25	1.3%
17	5129074	FRESENIUS MEDICAL CARE ORD DE0005785802	XETR	EUR	327.287	EUR 37.96	EUR 12,423.81	0.4%
18	5231485	ALLIANZ SE ORD DE0008404005	XETR	EUR	634.083	EUR 374.10	EUR 237,210.54	8.4%
19	5294121	MUNICH RE ORD DE0008430026	XETR	EUR	217.781	EUR 448.90	EUR 97,761.74	3.4%
20	5334588	RHEINMETALL ORD DE0007030009	XETR	EUR	77.483	EUR 1,199.80	EUR 92,963.97	3.3%
21	5497168	VOLKSWAGEN PRF DE0007664039	XETR	EUR	343.746	EUR 87.90	EUR 30,215.30	1.1%
22	5529027	MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD DE0007100000	XETR	EUR	1,199.865	EUR 48.36	EUR 58,019.48	2.0%
23	5727973	SIEMENS ORD DE0007236101	XETR	EUR	1,223.379	EUR 268.00	EUR 327,865.49	11.5%
24	5750355	DEUTSCHE BANK ORD DE0005140008	XETR	EUR	3,184.636	EUR 27.31	EUR 86,972.42	3.1%
25	5756029	BMW AG DE0005190003	XETR	EUR	466.017	EUR 69.74	EUR 32,500.03	1.1%
26	5842359	DEUTSCHE TELEKOM AG ORD DE0005557508	XETR	EUR	5,865.522	EUR 27.63	EUR 162,064.37	5.7%
27	5889505	INFINEON TECHNOLOGIES ORD DE0006231004	XETR	EUR	2,176.687	EUR 78.24	EUR 170,303.99	6.0%
28	7021963	DEUTSCHE BOERSE AG ORD DE0005810055	XETR	EUR	310.491	EUR 244.70	EUR 75,977.25	2.7%
29	7101069	PORSCHE SE VZ PRF DE000PAH0038	XETR	EUR	255.178	EUR 30.96	EUR 7,900.33	0.3%
30	B09DHL9	MTU AERO ENGINES ORD DE000A0D9PT0	XETR	EUR	89.912	EUR 302.10	EUR 27,162.27	1.0%
31	B1JB4K8	SYMRISE ORD DE000SYM9999	XETR	EUR	221.252	EUR 75.78	EUR 16,766.46	0.6%
32	B4YVF56	BRENNTAG ORD DE000A1DAHH0	XETR	EUR	192.252	EUR 54.84	EUR 10,543.08	0.4%
33	B90LKT4	COMMERZBANK AG DE000CBK1001	XETR	EUR	1,150.934	EUR 36.40	EUR 41,894.01	1.5%
34	BBJPFY1	VONOVIA SE DE000A1ML7J1	XETR	EUR	1,215.989	EUR 19.70	EUR 23,954.98	0.8%
35	BD594Y4	SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD DE000SHL1006	XETR	EUR	620.087	EUR 34.37	EUR 21,312.39	0.8%
36	BMTVQK9	SIEMENS ENERGY AG ORD DE000ENER6Y0	XETR	EUR	1,288.769	EUR 157.64	EUR 203,161.52	7.2%
37	BP6VLQ4	DAIMLER TRUCK AG ORD DE000DTR0CK8	XETR	EUR	893.181	EUR 41.59	EUR 37,147.38	1.3%
38	BQV0SV7	ZALANDO ORD SHS DE000ZAL1111	XETR	EUR	395.812	EUR 24.01	EUR 9,503.45	0.3%
39	BV6JKC9	QIAGEN ORD NL0015002SN0	XNYS	EUR	344.754	EUR 31.75	EUR 10,944.22	0.4%
40	BYT9340	SCOUT24 N ORD SHS DE000A12DM80	XETR	EUR	122.495	EUR 75.10	EUR 9,199.35	0.3%
41	—	DAX MIN 2606 ISIN なし	—	EUR	1.344	EUR 24,671.00	EUR 33,148.72	1.2%

注記 / データソース

master: companies
価格 / 出来高: price_daily
信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
PCF: S&P Global
PCF source path: spglobal/20260610/535A_20260610.csv
生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
欠損値は補完せず、そのまま表示しています。